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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
33,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12,9 Mrd. $
(-28 %)
Kapitalfluss
-5,89 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,18 %
Position
4.846
Neu
656
Aufgestockt
881
Reduziert
976
Geschlossen
2.303
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+226 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+212 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+204 Mio. $ |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+194 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+180 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+271 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+267 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+255 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+226 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+225 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,48 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,21 % |
| 3 | Industrie | 10,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,14 % |
| 5 | Sonstiges | 10,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 0,81 % |
4.823.519
+4.384.017
| +997 % | +194 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
2
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 260 Mio. $ | 0,77 % |
722.871
+310.746
| +75 % | +96,8 Mio. $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
3
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 0,75 % |
1.045.215
+52.923
| +5 % | +12,2 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
4
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,72 % |
2.971.159
+63.512
| +2 % | +5,01 Mio. $ |
2019 Q2
11 Quartale
|
|
5
Zoom
ZM
27,9 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 0,71 % |
2.046.883
+1.215.497
| +146 % | +165 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
6
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,7 % |
432.807
+54.969
| +15 % | +32,3 Mio. $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
7
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 0,69 % |
1.545.334
+203.234
| +15 % | +29,7 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
8
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,69 % |
568.195
+32.214
| +6 % | +13,1 Mio. $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
9
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 0,69 % |
1.352.105
-171.317
| -11 % | -27,3 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
10
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,68 % |
1.214.783
+632.811
| +109 % | +125 Mio. $ |
2018 Q3
14 Quartale
|
|
11
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,67 % |
4.232.375
+175.639
| +4 % | +10,8 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
12
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 0,66 % |
5.989.772
+772.270
| +15 % | +27,3 Mio. $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
13
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 0,66 % |
1.464.253
+811.774
| +124 % | +136 Mio. $ |
2017 Q3
18 Quartale
|
|
|
14
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,66 % |
+4.001.362
| Neu | +226 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
15
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,66 % |
1.215.670
-8.860
| -0,7 % | -1,64 Mio. $ |
2017 Q2
19 Quartale
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 0,64 % |
1.593.461
+1.437.642
| +923 % | +212 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 0,63 % |
2.927.653
-952.148
| -25 % | -63,9 Mio. $ |
2018 Q3
14 Quartale
|
|
18
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 0,62 % |
4.253.781
+2.652.522
| +166 % | +125 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
|
19
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 209 Mio. $ | 0,62 % |
1.194.699
+1.067.555
| +840 % | +180 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
20
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,58 % |
1.694.414
+845.003
| +99 % | +112 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
21
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 195 Mio. $ | 0,58 % |
1.871.011
+1.743.044
| +1.362 % | +204 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 193 Mio. $ | 0,57 % |
5.118.480
+3.373.064
| +193 % | +91,3 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,56 % |
416.347
-204.616
| -33 % | -91,1 Mio. $ |
2016 Q1
24 Quartale
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 0,54 % |
1.659.914
-245.715
| -13 % | -29,3 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,52 % |
619.219
-59.053
| -9 % | -16,3 Mio. $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt John Overdeck 4.846 Positionen im Wert von 33,9 Mrd. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 46,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,2 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q1 2022 netto 5,89 Mrd. $ ab, schloss 2.303 Positionen und reduzierte 976 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pfizer – eine Position im geschätzten Wert von 271 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Cisco im Wert von 223 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2022 war Cisco: 4.001.362 Aktien im Wert von 223 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in JPMorgan Chase in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 212 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2022 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Pfizer im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2022 7,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,9 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 656 neue Positionen und schloss 2.303 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 33,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .