Wir sind mit live!
Mehr erfahren
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
38,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,58 Mrd. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+459 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,72 %
Position
4.427
Neu
1.151
Aufgestockt
1.361
Reduziert
1.212
Geschlossen
677
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+319 Mio. $ |
| 2 |
Splunk Inc
SPLK
|
+265 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+251 Mio. $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+229 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+224 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+238 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+238 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+235 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+226 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+220 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,68 % |
| 2 | Technologie | 15,76 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,03 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,8 % |
| 5 | Industrie | 7,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 0,77 % |
744.650
+48.714
| +7 % | +18,8 Mio. $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,7 % |
1.634.542
+895.829
| +121 % | +145 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Roku
ROKU
23,9 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 0,69 % |
+814.202
| Neu | +319 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
4
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 0,68 % |
2.400.197
+36.559
| +2 % | +3,91 Mio. $ |
2017 Q3
14 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 0,67 % |
805.420
+104.448
| +15 % | +33,4 Mio. $ |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
|
6
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 0,67 % |
+7.081.050
| Neu | +251 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
7
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 0,64 % |
1.103.677
-90.603
| -8 % | -19,4 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 245 Mio. $ | 0,64 % |
1.583.900
+205.640
| +15 % | +32,6 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
9
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 0,63 % |
3.345.686
+355.711
| +12 % | +23,7 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
10
Aon
AON
71 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 0,63 % |
1.056.418
+301.126
| +40 % | +66,3 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
11
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,63 % |
4.573.575
+883.718
| +24 % | +44,5 Mio. $ |
2017 Q1
16 Quartale
|
|
|
12
AT&T
T
146 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 0,62 % |
10.410.306
+10.373.787
| +28.407 % | +229 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
13
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 238 Mio. $ | 0,62 % |
1.948.323
+1.746.979
| +868 % | +224 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
14
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 0,62 % |
4.087.496
+908.857
| +29 % | +51,3 Mio. $ |
2019 Q3
6 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 233 Mio. $ | 0,61 % |
986.722
+178.184
| +22 % | +41,3 Mio. $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 230 Mio. $ | 0,6 % |
+1.696.963
| Neu | +265 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
17
Visa
V
789 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 0,59 % |
1.073.134
-89.953
| -8 % | -18,9 Mio. $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
18
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 0,59 % |
6.717.060
+1.685.835
| +34 % | +52,2 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
19
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 0,59 % |
1.108.181
+841.222
| +315 % | +164 Mio. $ |
2017 Q2
15 Quartale
|
|
|
VMW
20
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 227 Mio. $ | 0,59 % |
1.505.959
+409.290
| +37 % | +58,5 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
21
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 0,58 % |
1.764.383
+199.289
| +13 % | +23,9 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
22
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 0,57 % |
693.753
-68.818
| -9 % | -20,3 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 0,57 % |
1.567.372
-9.971
| -0,6 % | -1,32 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 0,57 % |
3.720.101
+3.359.091
| +930 % | +190 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 0,57 % |
2.769.489
+879.889
| +47 % | +75,8 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt John Overdeck 4.427 Positionen im Wert von 38,4 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 34,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Die Meldung von John Overdeck für Q1 2021 weist 1.151 neu, 1.361 erhöht, 1.212 reduziert und 677 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roku: 814.202 Aktien im Wert von 265 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of America mit einem geschätzten Wert von 238 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2021 war Roku: 814.202 Aktien im Wert von 265 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in AT&T in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 229 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2021 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 238 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Netflix im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2021 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,4 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.151 neue Positionen und schloss 677 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 38,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .