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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.49%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$384억
AUM 성장
+US$35.8억
(+10%)
자금 흐름
+US$4.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.72%
보유액
4,427
신규
1,151
증가
1,361
축소
1,212
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+US$3.19억 |
| 2 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$2.65억 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.51억 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$2.29억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.24억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.38억 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2.38억 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.35억 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$2.26억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.2억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.68% |
| 2 | 정보기술 | 15.76% |
| 3 | 헬스케어 | 14.03% |
| 4 | 임의소비재 | 12.8% |
| 5 | 산업재 | 7.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$2.95억 | 0.77% |
744,650
+48,714
| +7% | +US$1879만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$2.69억 | 0.7% |
1,634,542
+895,829
| +121% | +US$1.45억 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$2.65억 | 0.69% |
+814,202
| 신규 | +US$3.19억 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$2.6억 | 0.68% |
2,400,197
+36,559
| +2% | +US$391만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$2.57억 | 0.67% |
805,420
+104,448
| +15% | +US$3340만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$2.57억 | 0.67% |
+7,081,050
| 신규 | +US$2.51억 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$2.47억 | 0.64% |
1,103,677
-90,603
| -8% | -US$1938만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2.45억 | 0.64% |
1,583,900
+205,640
| +15% | +US$3260만 |
2020 Q4
1분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2053억
| US$2.43억 | 0.63% |
3,345,686
+355,711
| +12% | +US$2374만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
10
Aon
AON
US$707억
| US$2.43억 | 0.63% |
1,056,418
+301,126
| +40% | +US$6629만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$2.41억 | 0.63% |
4,573,575
+883,718
| +24% | +US$4448만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
|
12
AT&T
T
US$1494억
| US$2.38억 | 0.62% |
10,410,306
+10,373,787
| +28,407% | +US$2.29억 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2.38억 | 0.62% |
1,948,323
+1,746,979
| +868% | +US$2.24억 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1929억
| US$2.38억 | 0.62% |
4,087,496
+908,857
| +29% | +US$5129만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2.33억 | 0.61% |
986,722
+178,184
| +22% | +US$4134만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$2.3억 | 0.6% |
+1,696,963
| 신규 | +US$2.65억 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7842억
| US$2.27억 | 0.59% |
1,073,134
-89,953
| -8% | -US$1893만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
18
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734억
| US$2.27억 | 0.59% |
6,717,060
+1,685,835
| +34% | +US$5222만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
19
Honeywell
HON
US$708억
| US$2.27억 | 0.59% |
1,108,181
+841,222
| +315% | +US$1.64억 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
|
VMW
20
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$2.27억 | 0.59% |
1,505,959
+409,290
| +37% | +US$5850만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2312억
| US$2.25억 | 0.58% |
1,764,383
+199,289
| +13% | +US$2385만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
22
Wayfair
W
US$153억
| US$2.18억 | 0.57% |
693,753
-68,818
| -9% | -US$2031만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
US$658억
| US$2.18억 | 0.57% |
1,567,372
-9,971
| -0.6% | -US$132만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$2.18억 | 0.57% |
3,720,101
+3,359,091
| +930% | +US$1.9억 |
2020 Q4
1분기
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$2.17억 | 0.57% |
2,769,489
+879,889
| +47% | +US$7576만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, John Overdeck 측은 US$384억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$349억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,151개, 1,361개 증가, 1,212개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roku 주식으로, 814,202주를 보유했으며 가치는 US$2.65억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$2.38억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- John Overdeck의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Roku 주식으로, US$2.65억 상당의 814,202주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2021년 1분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.29억 규모예요.
- John Overdeck의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$2.38억예요.
- John Overdeck 측은 2021년 1분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.2억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$384억 중 6.7% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 1,151개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$384억에 이르렀어요.
2021년 5월 17일에 제출된 Two Sigma Investments의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.