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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.64%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1239억
AUM 성장
+US$530억
(+75%)
자금 흐름
+US$545억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.36%
보유액
5,070
신규
1,038
증가
2,050
축소
1,190
청산됨
524
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$18.4억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$13.8억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$13.1억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$11.4억 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$9.7억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$2.24억 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$2.16억 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.15억 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2.12억 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$1.97억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.75% |
| 2 | 금융 | 13.52% |
| 3 | 기타 | 12.68% |
| 4 | 산업재 | 11.37% |
| 5 | 헬스케어 | 11.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.06조
| US$19.6억 | 1.58% |
11,234,245
+10,028,554
| +832% | +US$18.4억 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$15.1억 | 1.22% |
5,944,443
+5,052,600
| +567% | +US$13.1억 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.94조
| US$13.2억 | 1.06% |
6,335,167
+5,186,930
| +452% | +US$11.4억 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$12.7억 | 1.03% |
4,431,628
+4,405,228
| +16,686% | +US$13.8억 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$10.8억 | 0.87% |
2,912,899
+2,344,541
| +413% | +US$9.7억 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9095억
| US$9.7억 | 0.79% |
3,310,888
+2,913,874
| +734% | +US$8.84억 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4037억
| US$9.41억 | 0.76% |
6,430,502
+4,866,142
| +311% | +US$7.44억 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4728억
| US$8.72억 | 0.7% |
874,793
+615,669
| +238% | +US$6억 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1507억
| US$8.37억 | 0.68% |
5,243,268
+3,562,638
| +212% | +US$5.55억 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5742억
| US$8.37억 | 0.68% |
1,675,098
+1,233,602
| +279% | +US$6.5억 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$1786억
| US$8.17억 | 0.66% |
3,891,468
+2,707,603
| +229% | +US$5.56억 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$8.15억 | 0.66% |
1,349,172
+864,657
| +178% | +US$5.33억 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$7.77억 | 0.63% |
1,621,590
+1,189,436
| +275% | +US$5.84억 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$8108억
| US$7.74억 | 0.62% |
2,290,444
+1,250,555
| +120% | +US$4.9억 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
15
Adobe
ADBE
US$916억
| US$7.61억 | 0.61% |
3,129,038
+2,387,062
| +322% | +US$6.61억 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1283억
| US$7억 | 0.56% |
11,535,106
+6,873,064
| +147% | +US$4.01억 |
2018 Q3
30개 분기
|
|
17
Progressive
PGR
US$1341억
| US$6.99억 | 0.56% |
3,527,808
+2,581,531
| +273% | +US$5.33억 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.59조
| US$6.89억 | 0.56% |
+2,225,253
| 신규 | +US$7.32억 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
19
Roblox
RBLX
US$364억
| US$6.81억 | 0.55% |
12,043,968
+9,036,696
| +300% | +US$6.07억 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
20
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$204억
| US$6.59억 | 0.53% |
1,992,577
+1,376,457
| +223% | +US$4.68억 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1912억
| US$6.56억 | 0.53% |
+6,388,828
| 신규 | +US$7.21억 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1559억
| US$6.48억 | 0.52% |
1,405,334
+945,455
| +206% | +US$4.78억 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$945억
| US$6.28억 | 0.51% |
812,236
+531,085
| +189% | +US$4.07억 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$6.15억 | 0.5% |
3,739,612
+2,622,799
| +235% | +US$4.54억 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
25
Ross Stores
ROST
US$763억
| US$6.09억 | 0.49% |
2,812,290
+2,179,067
| +344% | +US$4.34억 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, John Overdeck 측은 US$1239억 상당의 5,070개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$709억에서 75% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.4% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$545억 규모를 투입해 신규 포지션 1,038개를 개설하고 기존 보유 종목 2,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 2,225,253주를 보유했으며 가치는 US$6.89억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amgen 주식으로, 보유분을 추정 US$2.24억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$6.89억 상당의 2,225,253주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 1분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$18.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$2.24억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 1분기에 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8222만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1239억 중 9.4% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 1,038개를 편입하고 524개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 75% 상승해 US$1239억에 이르렀어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.