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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.61%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$181억
AUM 성장
-US$43.1억
(-19%)
자금 흐름
-US$46.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
2,566
신규
857
증가
746
축소
582
청산됨
373
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$1.36억 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.14억 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$1.05억 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$1.02억 |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1.01억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.98억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.96억 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.89억 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.58억 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$1.53억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.24% |
| 2 | 헬스케어 | 12.65% |
| 3 | 에너지 | 11.41% |
| 4 | 금융 | 10.8% |
| 5 | 임의소비재 | 9.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COV
1
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$1.72억 | 0.95% |
1,681,779
+74,148
| +5% | +US$711만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
TWC
2
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.66억 | 0.92% |
1,089,703
-59,979
| -5% | -US$865만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$1.53억 | 0.85% |
1,882,850
-8,474
| -0.4% | -US$72.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
General Dynamics
GD
US$933억
| US$1.53억 | 0.85% |
1,113,280
+216,074
| +24% | +US$2940만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$1.53억 | 0.85% |
3,085,976
+741,482
| +32% | +US$3591만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
DTV
6
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.46억 | 0.81% |
1,689,601
-66,310
| -4% | -US$571만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$1.43억 | 0.79% |
3,171,462
-489,594
| -13% | -US$2155만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
AGN
8
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$1.39억 | 0.77% |
655,510
+353,407
| +117% | +US$7028만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1.39억 | 0.77% |
2,988,540
-487,279
| -14% | -US$2287만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$1.31억 | 0.73% |
4,957,333
-580,008
| -10% | -US$1556만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
BHI
11
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$1.31억 | 0.73% |
2,337,725
+1,243,488
| +114% | +US$7013만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
12
Western Digital
WDC
US$1417억
| US$1.29억 | 0.72% |
1,546,606
+242,783
| +19% | +US$1833만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$1.25억 | 0.69% |
1,905,679
+1,801,332
| +1,726% | +US$1.14억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
YHOO
14
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.23억 | 0.68% |
2,442,848
+2,148,701
| +730% | +US$1.01억 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
15
Halliburton
HAL
US$283억
| US$1.2억 | 0.67% |
3,056,688
+2,787,684
| +1,036% | +US$1.36억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$1.13억 | 0.62% |
8,518,014
+739,325
| +10% | +US$945만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Wynn Resorts
WYNN
US$78억
| US$1.11억 | 0.61% |
745,708
+566,546
| +316% | +US$9730만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$1.09억 | 0.6% |
2,532,744
+2,421,544
| +2,178% | +US$9826만 |
2014 Q3
1분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$1.07억 | 0.59% |
3,059,436
-284,971
| -9% | -US$943만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
The Mosaic Company
MOS
US$56.2억
| US$1.07억 | 0.59% |
2,344,676
+2,204,604
| +1,574% | +US$9771만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$474억
| US$1.04억 | 0.58% |
1,809,025
+38,869
| +2% | +US$217만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Vodafone
VOD
US$367억
| US$1.03억 | 0.57% |
3,003,114
+811,828
| +37% | +US$2736만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$1.03억 | 0.57% |
+2,476,123
| 신규 | +US$9498만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$9803만 | 0.54% |
1,234,822
+491,049
| +66% | +US$4258만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
BP
BP
US$1284억
| US$9503만 | 0.53% |
3,004,558
+691,262
| +30% | +US$2323만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 2,566개, 총액은 US$181억였으며 전 분기 US$224억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2014년 4분기에 순 US$46.6억 규모를 회수했으며, 373개 포지션을 청산하고 582개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Verizon 주식으로, 추정 US$1.53억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Transocean에 US$7718만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Transocean 주식으로, US$7718만 상당의 4,210,720주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2014년 4분기에 Halliburton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.36억 규모예요.
- John Overdeck의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.98억예요.
- John Overdeck 측은 2014년 4분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.53억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$181억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 857개를 편입하고 373개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$181억 규모가 됐어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Two Sigma Investments의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.