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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.75%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$210억
AUM 성장
+US$1.44억
(+0.69%)
자금 흐름
-US$3.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.27%
보유액
3,420
신규
785
증가
1,001
축소
942
청산됨
675
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$1.29억 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$1.11억 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.07억 |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$1억 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$9723만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$1.79억 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$1.42억 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.31억 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1.12억 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$1.09억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.29% |
| 2 | 건강관리 | 13.37% |
| 3 | 임의소비재 | 12.26% |
| 4 | 기타 | 10.81% |
| 5 | 산업재 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.91억 | 0.91% |
3,018,470
+517,744
| +21% | +US$3099만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$1.84억 | 0.88% |
1,428,610
+167,118
| +13% | +US$2003만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
TWC
3
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.81억 | 0.86% |
886,856
-26,608
| -3% | -US$503만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
HOT
4
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1.81억 | 0.86% |
2,173,226
+18,870
| +0.9% | +US$129만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3092억
| US$1.79억 | 0.85% |
1,340,444
+26,640
| +2% | +US$332만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$1.68억 | 0.8% |
1,643,971
+101,404
| +7% | +US$1002만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$1.68억 | 0.8% |
5,968,082
+2,361,051
| +65% | +US$6744만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$1.63억 | 0.78% |
1,295,671
+1,075,770
| +489% | +US$1.29억 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
AGN
9
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.61억 | 0.77% |
601,905
+80,817
| +16% | +US$2313만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
10
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$1.59억 | 0.76% |
2,227,243
+539,976
| +32% | +US$3532만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$1.56억 | 0.74% |
772,185
-9,696
| -1% | -US$174만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
Western Digital
WDC
US$1318억
| US$1.38억 | 0.66% |
3,860,957
+1,335,349
| +53% | +US$4776만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
13
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.33억 | 0.63% |
4,987,765
-292,357
| -6% | -US$741만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
14
Halliburton
HAL
US$275억
| US$1.32억 | 0.63% |
3,689,005
-371,309
| -9% | -US$1212만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$1.31억 | 0.62% |
15,856,460
+6,288,380
| +66% | +US$4574만 |
2015 Q4
1분기
|
|
16
Humana
HUM
US$498억
| US$1.27억 | 0.61% |
694,629
+39,351
| +6% | +US$683만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
17
Eaton
ETN
US$1521억
| US$1.18억 | 0.56% |
1,879,818
-432,242
| -19% | -US$2388만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$1.17억 | 0.56% |
2,295,068
+680,470
| +42% | +US$3317만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
19
AutoZone
AZO
US$501억
| US$1.17억 | 0.56% |
147,279
+146,921
| +41,039% | +US$1.11억 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
20
Expedia Group
EXPE
US$350억
| US$1.16억 | 0.55% |
1,072,985
+378,255
| +54% | +US$4033만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
21
Cigna
CI
US$789억
| US$1.15억 | 0.55% |
840,440
+283,715
| +51% | +US$3896만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
BHI
22
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$1.15억 | 0.55% |
2,623,252
-223,234
| -8% | -US$964만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
23
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$1.14억 | 0.54% |
1,315,859
+848,275
| +181% | +US$7192만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$1.13억 | 0.54% |
845,378
+154,335
| +22% | +US$1866만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
US$759억
| US$1.12억 | 0.53% |
+1,478,312
| 신규 | +US$1억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, John Overdeck는 US$210억 상당의 3,420개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$209억에서 0.69% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 785개, 1,001개 증가, 942개 감소 및 675개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly으로, 1,407,632주를 보유했으며 가치는 US$1.01억였어요. 가장 큰 매도 종목은 BROADCOM CORP CL-A으로, 추정 금액은 US$1.79억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- John Overdeck의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly으로, US$1.01억 상당의 1,407,632주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$1.29억 규모예요.
- John Overdeck의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Union Pacific이며, 추정 감소액은 US$1.31억예요.
- John Overdeck는 2016년 1분기에 BROADCOM CORP CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$210억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2016년 1분기에 신규 포지션 785개를 편입하고 675개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.69% 상승해 US$210억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Two Sigma Investments의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.