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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,75%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+0,69%)
Fluxo de capital
-US$ 325 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,27%
Posição
3.420
Nova
785
Aumentada
1.001
Reduzida
942
Encerrada
675
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 129 mi |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 111 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 107 mi |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 100 mi |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 97,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$ 179 mi |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 142 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 131 mi |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 112 mi |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 109 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,29% |
| 2 | Saúde | 13,37% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,26% |
| 4 | Diversos | 10,81% |
| 5 | Bens industriais | 10,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 191 mi | 0,91% |
3.018.470
+517.744
| +21% | +US$ 31 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 18 bi
| US$ 184 mi | 0,88% |
1.428.610
+167.118
| +13% | +US$ 20 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TWC
3
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 181 mi | 0,86% |
886.856
-26.608
| -3% | -US$ 5,03 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
HOT
4
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 181 mi | 0,86% |
2.173.226
+18.870
| +0,9% | +US$ 1,29 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 179 mi | 0,85% |
1.340.444
+26.640
| +2% | +US$ 3,32 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 168 mi | 0,8% |
1.643.971
+101.404
| +7% | +US$ 10 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 168 mi | 0,8% |
5.968.082
+2.361.051
| +65% | +US$ 67,4 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 163 mi | 0,78% |
1.295.671
+1.075.770
| +489% | +US$ 129 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
AGN
9
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 161 mi | 0,77% |
601.905
+80.817
| +16% | +US$ 23,1 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
10
Marriott International
MAR
US$ 104 bi
| US$ 159 mi | 0,76% |
2.227.243
+539.976
| +32% | +US$ 35,3 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 156 mi | 0,74% |
772.185
-9.696
| -1% | -US$ 1,74 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
Western Digital
WDC
US$ 136 bi
| US$ 138 mi | 0,66% |
3.860.957
+1.335.349
| +53% | +US$ 47,8 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
13
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 133 mi | 0,63% |
4.987.765
-292.357
| -6% | -US$ 7,41 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
14
Halliburton
HAL
US$ 28 bi
| US$ 132 mi | 0,63% |
3.689.005
-371.309
| -9% | -US$ 12,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 131 mi | 0,62% |
15.856.460
+6.288.380
| +66% | +US$ 45,7 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
16
Humana
HUM
US$ 51,3 bi
| US$ 127 mi | 0,61% |
694.629
+39.351
| +6% | +US$ 6,83 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 118 mi | 0,56% |
1.879.818
-432.242
| -19% | -US$ 23,9 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 117 mi | 0,56% |
2.295.068
+680.470
| +42% | +US$ 33,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
19
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 117 mi | 0,56% |
147.279
+146.921
| +41.039% | +US$ 111 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
20
Expedia Group
EXPE
US$ 36,1 bi
| US$ 116 mi | 0,55% |
1.072.985
+378.255
| +54% | +US$ 40,3 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
Cigna
CI
US$ 81 bi
| US$ 115 mi | 0,55% |
840.440
+283.715
| +51% | +US$ 39 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
BHI
22
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 115 mi | 0,55% |
2.623.252
-223.234
| -8% | -US$ 9,6 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
23
Crown Castle
CCI
US$ 34,5 bi
| US$ 114 mi | 0,54% |
1.315.859
+848.275
| +181% | +US$ 71,9 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 113 mi | 0,54% |
845.378
+154.335
| +22% | +US$ 18,7 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,7 bi
| US$ 112 mi | 0,53% |
+1.478.312
| Nova | +US$ 100 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T1 2016
No fechamento de T1 2016, John Overdeck detinha 3.420 posições avaliadas em US$ 21 bi, alta de 0,69% em relação a US$ 20,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
O relatório de T1 2016 de John Overdeck mostra 785 novas, 1.001 aumentaram, 942 reduções e 675 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 1.407.632 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de BROADCOM CORP CL-A, estimada em US$ 179 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 14% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de John Overdeck no T1 2016 foi Eli Lilly: 1.407.632 ações no valor de US$ 101 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 129 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T1 2016 foi em Union Pacific, com um corte estimado de US$ 131 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em BROADCOM CORP CL-A no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 179 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 21 bi no T1 2016.
- John Overdeck abriu 785 novas posições e encerrou 675 em T1 2016.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 0,69% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.