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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,03%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 29,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 873 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 510 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,87%
Posição
3.036
Nova
582
Aumentada
766
Reduzida
960
Encerrada
598
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 244 mi |
| 2 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$ 229 mi |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$ 223 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 209 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 209 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 294 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 272 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 271 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 225 mi |
| 5 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+US$ 212 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,52% |
| 2 | Saúde | 13,68% |
| 3 | Diversos | 12,5% |
| 4 | Financeiro | 9,76% |
| 5 | Bens industriais | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 462 bi
| US$ 356 mi | 1,21% |
1.330.497
+179.315
| +16% | +US$ 54,1 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 797 bi
| US$ 351 mi | 1,19% |
982.138
+308.415
| +46% | +US$ 122 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 776 bi
| US$ 248 mi | 0,84% |
1.398.008
+142.765
| +11% | +US$ 29,1 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 248 mi | 0,84% |
1.066.001
+158.272
| +17% | +US$ 41,8 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
5
Adobe
ADBE
US$ 97,3 bi
| US$ 240 mi | 0,82% |
873.598
+255.814
| +41% | +US$ 96,8 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,31 bi
| US$ 235 mi | 0,8% |
+848.333
| Nova | +US$ 229 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 336 bi
| US$ 235 mi | 0,8% |
9.132.614
+5.085.561
| +126% | +US$ 173 mi |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 377 bi
| US$ 234 mi | 0,8% |
1.855.919
+970.614
| +110% | +US$ 138 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 234 mi | 0,8% |
1.724.992
+183.510
| +12% | +US$ 29,7 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
TSMC
TSM
US$ 2,08 tri
| US$ 226 mi | 0,77% |
3.303.299
+802.405
| +32% | +US$ 66,3 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 891 bi
| US$ 226 mi | 0,77% |
2.159.540
+302.361
| +16% | +US$ 34,7 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 408 bi
| US$ 226 mi | 0,77% |
5.638.577
+1.023.979
| +22% | +US$ 45,4 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Airbnb
ABNB
US$ 97 bi
| US$ 221 mi | 0,75% |
2.103.807
-130.596
| -6% | -US$ 14,5 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 220 mi | 0,75% |
3.560.939
+355.044
| +11% | +US$ 22,4 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 217 mi | 0,74% |
1.327.820
+557.838
| +72% | +US$ 94,4 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,41 tri
| US$ 210 mi | 0,71% |
+2.198.196
| Nova | +US$ 244 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
GSK
GSK
US$ 99,4 bi
| US$ 210 mi | 0,71% |
7.137.574
+5.872.980
| +464% | +US$ 223 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 210 mi | 0,71% |
930.235
+126.402
| +16% | +US$ 30,6 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$ 96,1 bi
| US$ 201 mi | 0,68% |
7.544.218
-561.991
| -7% | -US$ 17,5 mi |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 196 mi | 0,67% |
1.006.616
+2.064
| +0,2% | +US$ 457 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
21
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 192 mi | 0,65% |
747.761
+722.252
| +2.831% | +US$ 209 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 148 bi
| US$ 187 mi | 0,64% |
484.636
-39.135
| -7% | -US$ 16,3 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
23
EQT Corp
EQT
US$ 34,6 bi
| US$ 185 mi | 0,63% |
4.539.910
-964.895
| -18% | -US$ 41,8 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
PCGU
24
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 184 mi | 0,63% |
1.613.308
+410.308
| +34% | +US$ 44,9 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 184 mi | 0,62% |
2.277.174
-309.647
| -12% | -US$ 27,8 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T3 2022
No T3 2022, John Overdeck detinha 3.036 posições no valor de US$ 29,4 bi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 30,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,9% da carteira.
O relatório de T3 2022 de John Overdeck mostra 582 novas, 766 aumentaram, 960 reduções e 598 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 2.198.196 ações no valor de US$ 210 mi. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 294 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
- A maior compra de John Overdeck no T3 2022 foi Alphabet (Google) Class A: 2.198.196 ações no valor de US$ 210 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em GSK no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 223 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T3 2022 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 294 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 225 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,9% de sua carteira de US$ 29,4 bi no T3 2022.
- John Overdeck abriu 582 novas posições e encerrou 598 em T3 2022.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 29,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.