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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,47%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 70,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,72 bi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,3 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
4,9%
Posição
4.545
Nova
899
Aumentada
1.598
Reduzida
1.287
Encerrada
504
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 395 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 321 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 318 mi |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 272 mi |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 248 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 547 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 447 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 377 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 299 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 269 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,54% |
| 2 | Tecnologia | 15,53% |
| 3 | Financeiro | 13% |
| 4 | Bens industriais | 11,31% |
| 5 | Saúde | 10,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 404 mi | 0,57% |
3.383.220
+2.678.740
| +380% | +US$ 318 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 403 mi | 0,57% |
2.801.547
+2.733.947
| +4.044% | +US$ 395 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 399 mi | 0,56% |
4.901.040
-295.560
| -6% | -US$ 24 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 385 mi | 0,54% |
3.255.156
+907.728
| +39% | +US$ 108 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 321 mi | 0,45% |
523.077
-150.781
| -22% | -US$ 92,5 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 317 mi | 0,45% |
464.197
-557.176
| -55% | -US$ 377 mi |
2016 Q1
39 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 316 mi | 0,45% |
+3.573.400
| Nova | +US$ 321 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 297 mi | 0,42% |
1.039.889
-665.243
| -39% | -US$ 153 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 287 mi | 0,41% |
1.342.291
-159.040
| -11% | -US$ 35,7 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
10
Palantir
PLTR
US$ 413 bi
| US$ 278 mi | 0,39% |
1.564.360
-26.128
| -2% | -US$ 4,73 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 269 mi | 0,38% |
392.760
-107.940
| -22% | -US$ 73,3 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 269 mi | 0,38% |
3.302.035
-247.135
| -7% | -US$ 17,4 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 265 mi | 0,37% |
1.148.237
-64.868
| -5% | -US$ 14,8 mi |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 264 mi | 0,37% |
868.449
+4.022
| +0,5% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 260 mi | 0,37% |
459.879
-91.138
| -17% | -US$ 48,5 mi |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 260 mi | 0,37% |
538.234
+23.025
| +4% | +US$ 11,5 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
17
Rivian
RIVN
US$ 18,7 bi
| US$ 260 mi | 0,37% |
13.203.484
-3.591.201
| -21% | -US$ 57 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
18
Airbnb
ABNB
US$ 106 bi
| US$ 260 mi | 0,37% |
1.913.495
+12.821
| +0,7% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
19
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 260 mi | 0,37% |
741.976
+39.650
| +6% | +US$ 13,5 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 258 mi | 0,36% |
1.680.630
+20.626
| +1% | +US$ 3,05 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 258 mi | 0,36% |
2.579.155
+23.535
| +0,9% | +US$ 2,23 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 256 mi | 0,36% |
568.358
+7.373
| +1% | +US$ 3,27 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 252 mi | 0,36% |
441.496
+45.404
| +11% | +US$ 25,4 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 251 mi | 0,35% |
4.662.042
-791.315
| -15% | -US$ 38,1 mi |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 249 mi | 0,35% |
1.475.007
+1.409.300
| +2.145% | +US$ 229 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T4 2025
No fechamento de T4 2025, John Overdeck detinha 4.545 posições avaliadas em US$ 70,9 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 67,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 4,9% da carteira.
O relatório de T4 2025 de John Overdeck mostra 899 novas, 1.598 aumentaram, 1.287 reduções e 504 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Real Estate ETF: 3.573.400 ações no valor de US$ 316 mi. A maior venda foi de State Street Financial Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 547 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de John Overdeck no T4 2025 foi Vanguard Real Estate ETF: 3.573.400 ações no valor de US$ 316 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 395 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T4 2025 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 547 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 240 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 4,9% de sua carteira de US$ 70,9 bi no T4 2025.
- John Overdeck abriu 899 novas posições e encerrou 504 em T4 2025.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 70,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T4 2025, protocolado em 17 de fev. de 2026.