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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,24%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 23,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,3 bi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,28 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,42%
Posição
3.523
Nova
779
Aumentada
1.113
Reduzida
952
Encerrada
661
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$ 148 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 122 mi |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 119 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 181 mi |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 152 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 145 mi |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 124 mi |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 113 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 13,33% |
| 2 | Tecnologia | 13,07% |
| 3 | Diversos | 12,62% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,5% |
| 5 | Financeiro | 9,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 190 mi | 0,81% |
2.927.828
-90.642
| -3% | -US$ 5,95 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 178 mi | 0,76% |
1.391.060
+50.616
| +4% | +US$ 6,69 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 174 mi | 0,74% |
1.518.354
+887.347
| +141% | +US$ 102 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 173 mi | 0,74% |
3.658.628
+2.184.881
| +148% | +US$ 107 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 173 mi | 0,74% |
1.374.187
-54.423
| -4% | -US$ 7,16 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 171 mi | 0,73% |
3.093.838
+3.070.048
| +12.905% | +US$ 175 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
7
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 170 mi | 0,73% |
3.770.221
+1.902.541
| +102% | +US$ 83,4 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 168 mi | 0,72% |
4.689.100
+1.893.660
| +68% | +US$ 64 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
9
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 167 mi | 0,72% |
1.385.351
+89.680
| +7% | +US$ 11,2 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 165 mi | 0,71% |
6.073.549
+1.085.784
| +22% | +US$ 29,3 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 157 mi | 0,67% |
749.700
+472.200
| +170% | +US$ 98 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 157 mi | 0,67% |
1.192.186
+888.462
| +293% | +US$ 122 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
HOT
13
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 152 mi | 0,65% |
2.058.092
-115.134
| -5% | -US$ 8,84 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 152 mi | 0,65% |
4.320.040
+2.337.240
| +118% | +US$ 85,8 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 151 mi | 0,65% |
+4.100.027
| Nova | +US$ 148 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 149 mi | 0,64% |
1.067.461
+297.526
| +39% | +US$ 41,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 144 mi | 0,62% |
3.115.172
+559.593
| +22% | +US$ 24,7 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 143 mi | 0,62% |
17.061.890
+1.205.430
| +8% | +US$ 9,7 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 143 mi | 0,61% |
865.652
+254.710
| +42% | +US$ 39,9 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 135 mi | 0,58% |
1.276.907
-367.064
| -22% | -US$ 37,9 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
21
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 135 mi | 0,58% |
1.054.357
+213.917
| +25% | +US$ 28,2 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 131 mi | 0,56% |
2.442.822
+147.754
| +6% | +US$ 7,79 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 130 mi | 0,56% |
1.716.735
+1.699.921
| +10.110% | +US$ 120 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| US$ 127 mi | 0,55% |
6.201.175
+680.536
| +12% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
25
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 126 mi | 0,54% |
697.717
+3.088
| +0,4% | +US$ 549 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2016
No fechamento de T2 2016, John Overdeck detinha 3.523 posições avaliadas em US$ 23,3 bi, alta de 11% em relação a US$ 21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,4% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 1,28 bi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 779 novas posições e aumentando 1.113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Kroger: 4.100.027 ações no valor de US$ 151 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 13% dos ativos, abaixo dos 13% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 145 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2016 foi Kroger: 4.100.027 ações no valor de US$ 151 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Nike no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2016 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 145 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 181 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7,4% de sua carteira de US$ 23,3 bi no T2 2016.
- John Overdeck abriu 779 novas posições e encerrou 661 em T2 2016.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 23,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.