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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,41%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 20,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,33 bi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,97%
Posição
3.233
Nova
1.109
Aumentada
884
Reduzida
620
Encerrada
598
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 153 mi |
| 2 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 130 mi |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 104 mi |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 101 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 445 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 200 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 165 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 158 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 153 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,25% |
| 2 | Saúde | 12,59% |
| 3 | Bens industriais | 11,98% |
| 4 | Financeiro | 10,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRCM
1
Deslistada
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$ 179 mi | 0,86% |
3.103.280
+738.972
| +31% | +US$ 39,8 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 174 mi | 0,83% |
1.313.804
-117.755
| -8% | -US$ 15 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
TWC
3
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 170 mi | 0,81% |
913.464
-6.900
| -0,7% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 169 mi | 0,81% |
2.846.135
-247.013
| -8% | -US$ 14,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 167 mi | 0,8% |
4.935.980
-1.511.440
| -23% | -US$ 47,6 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
6
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 167 mi | 0,8% |
2.500.726
-862.301
| -26% | -US$ 54,8 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 164 mi | 0,79% |
1.261.492
+746.505
| +145% | +US$ 95,8 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
AGN
8
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 163 mi | 0,78% |
521.088
+514.188
| +7.452% | +US$ 153 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 155 mi | 0,75% |
286.430
+69.600
| +32% | +US$ 37,7 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 154 mi | 0,74% |
1.542.567
+71.523
| +5% | +US$ 7,14 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
HOT
11
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 149 mi | 0,72% |
2.154.356
+1.043.959
| +94% | +US$ 74,5 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 143 mi | 0,69% |
781.881
+380.669
| +95% | +US$ 70,5 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
PCP
13
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 142 mi | 0,68% |
612.564
+89.229
| +17% | +US$ 20,6 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
14
Halliburton
HAL
US$ 29,1 bi
| US$ 138 mi | 0,66% |
4.060.314
-54.849
| -1% | -US$ 2,07 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 138 mi | 0,66% |
3.232.851
+1.536.019
| +91% | +US$ 65,7 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
16
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 136 mi | 0,65% |
5.280.122
+2.508.506
| +91% | +US$ 65,1 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 134 mi | 0,64% |
1.710.927
+241.351
| +16% | +US$ 20,7 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
18
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 134 mi | 0,64% |
1.539.551
+1.050.779
| +215% | +US$ 96,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BHI
19
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 131 mi | 0,63% |
2.846.486
+224.936
| +9% | +US$ 11,5 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
LNKD
20
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 130 mi | 0,62% |
575.505
+573.805
| +33.753% | +US$ 130 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
21
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 127 mi | 0,61% |
1.441.298
+1.212.858
| +531% | +US$ 121 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 125 mi | 0,6% |
1.764.944
+1.366.234
| +343% | +US$ 93,1 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 122 mi | 0,58% |
1.597.920
+1.400.180
| +708% | +US$ 104 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
24
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 120 mi | 0,58% |
2.312.060
-629.023
| -21% | -US$ 34,1 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 120 mi | 0,58% |
4.263.094
-1.382.406
| -24% | -US$ 41,6 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T4 2015
No fechamento de T4 2015, John Overdeck detinha 3.233 posições avaliadas em US$ 20,9 bi, alta de 6,8% em relação a US$ 19,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8% da carteira.
O relatório de T4 2015 de John Overdeck mostra 1.109 novas, 884 aumentaram, 620 reduções e 598 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Express: 1.381.273 ações no valor de US$ 96,1 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 445 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de John Overdeck no T4 2015 foi American Express: 1.381.273 ações no valor de US$ 96,1 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 153 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T4 2015 foi em Gilead Sciences, com um corte estimado de US$ 158 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 445 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8% de sua carteira de US$ 20,9 bi no T4 2015.
- John Overdeck abriu 1.109 novas posições e encerrou 598 em T4 2015.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 20,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.