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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,42%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 44,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 661 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 492 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,23%
Posição
4.966
Nova
996
Aumentada
1.597
Reduzida
1.537
Encerrada
789
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 251 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 246 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 224 mi |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 209 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 262 mi |
| 2 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 236 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 228 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 222 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 221 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,11% |
| 2 | Tecnologia | 16,39% |
| 3 | Saúde | 15,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,52% |
| 5 | Financeiro | 8,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 246 mi | 0,55% |
1.838.360
-21.580
| -1% | -US$ 2,94 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 243 mi | 0,54% |
860.742
+538.459
| +167% | +US$ 157 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 236 mi | 0,53% |
1.229.107
+575.926
| +88% | +US$ 120 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 235 mi | 0,53% |
1.055.629
-27.412
| -3% | -US$ 6,43 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 232 mi | 0,52% |
3.300.832
+408.975
| +14% | +US$ 28,6 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 230 mi | 0,51% |
+996.910
| Nova | +US$ 246 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
PayPal
PYPL
US$ 49,4 bi
| US$ 230 mi | 0,51% |
+884.227
| Nova | +US$ 251 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
8
Charter Communications
CHTR
US$ 15,6 bi
| US$ 230 mi | 0,51% |
315.717
+196.997
| +166% | +US$ 149 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 229 mi | 0,51% |
2.260.655
+2.247.131
| +16.616% | +US$ 224 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 228 mi | 0,51% |
2.397.700
+620.550
| +35% | +US$ 55,7 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 227 mi | 0,51% |
3.906.905
+1.332.903
| +52% | +US$ 82,9 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 226 mi | 0,51% |
1.064.945
+125.064
| +13% | +US$ 28,8 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
13
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 225 mi | 0,5% |
3.001.787
-190.330
| -6% | -US$ 14,5 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 223 mi | 0,5% |
4.094.473
+4.035.970
| +6.899% | +US$ 226 mi |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 222 mi | 0,5% |
4.169.265
+324.673
| +8% | +US$ 17,6 mi |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
16
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 222 mi | 0,5% |
516.200
+440.100
| +578% | +US$ 194 mi |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 221 mi | 0,49% |
636.176
+574.918
| +939% | +US$ 209 mi |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 221 mi | 0,49% |
4.205.962
-310.833
| -7% | -US$ 17,3 mi |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
19
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,03 bi
| US$ 220 mi | 0,49% |
+696.271
| Nova | +US$ 137 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 220 mi | 0,49% |
1.708.125
-155.368
| -8% | -US$ 22 mi |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 219 mi | 0,49% |
3.705.389
+34.680
| +0,9% | +US$ 2,28 mi |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$ 138 bi
| US$ 219 mi | 0,49% |
515.907
+230.144
| +81% | +US$ 100 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 219 mi | 0,49% |
3.851.140
+3.192.880
| +485% | +US$ 194 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 218 mi | 0,49% |
3.125.970
+2.392.373
| +326% | +US$ 168 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 216 mi | 0,48% |
2.275.697
+1.831.259
| +412% | +US$ 184 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T3 2021
No fechamento de T3 2021, John Overdeck detinha 4.966 posições avaliadas em US$ 44,7 bi, alta de 1,5% em relação a US$ 44,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,2% da carteira.
O relatório de T3 2021 de John Overdeck mostra 996 novas, 1.597 aumentaram, 1.537 reduções e 789 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PayPal: 884.227 ações no valor de US$ 230 mi. A maior venda foi de Pfizer, estimada em US$ 262 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de John Overdeck no T3 2021 foi PayPal: 884.227 ações no valor de US$ 230 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Cisco no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 226 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T3 2021 foi em Block Inc, com um corte estimado de US$ 236 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 262 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 5,2% de sua carteira de US$ 44,7 bi no T3 2021.
- John Overdeck abriu 996 novas posições e encerrou 789 em T3 2021.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 44,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.