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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,63%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 27,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,3 bi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 1,61 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,96%
Posição
3.634
Nova
773
Aumentada
1.216
Reduzida
1.047
Encerrada
585
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 169 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 168 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 162 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 156 mi |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 154 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 170 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 165 mi |
| 3 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$ 152 mi |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 128 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 124 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 16,94% |
| 2 | Saúde | 12,81% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,42% |
| 4 | Tecnologia | 12,28% |
| 5 | Industriais | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 216 mi | 0,78% |
999.000
+249.300
| +33% | +US$ 53,9 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
2
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 204 mi | 0,74% |
3.030.451
+1.300.688
| +75% | +US$ 91,7 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 197 mi | 0,71% |
4.706.420
+17.320
| +0,4% | +US$ 663 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| US$ 195 mi | 0,71% |
1.488.346
+114.159
| +8% | +US$ 15,2 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 191 mi | 0,69% |
2.858.952
-68.876
| -2% | -US$ 4,68 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 188 mi | 0,68% |
1.461.168
+70.108
| +5% | +US$ 9,34 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 945 bi
| US$ 187 mi | 0,68% |
7.784.766
+6.962.106
| +846% | +US$ 169 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
8
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 181 mi | 0,66% |
1.572.470
+187.119
| +14% | +US$ 22,2 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 181 mi | 0,66% |
4.496.220
+176.180
| +4% | +US$ 6,89 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 184 bi
| US$ 178 mi | 0,65% |
3.430.152
+3.121.124
| +1.010% | +US$ 168 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
CELG
11
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 177 mi | 0,64% |
1.694.989
+1.143.805
| +208% | +US$ 124 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 177 mi | 0,64% |
3.993.817
+335.189
| +9% | +US$ 16 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 502 bi
| US$ 173 mi | 0,63% |
2.742.813
+765.428
| +39% | +US$ 49,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$ 128 bi
| US$ 170 mi | 0,62% |
708.962
+479.681
| +209% | +US$ 120 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
15
Nike
NKE
US$ 55 bi
| US$ 169 mi | 0,61% |
3.204.089
+110.251
| +4% | +US$ 6,22 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$ 35 bi
| US$ 166 mi | 0,6% |
1.418.335
+739.251
| +109% | +US$ 83,6 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
VMW
17
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 164 mi | 0,59% |
2.230.536
+280.642
| +14% | +US$ 19,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 343 bi
| US$ 163 mi | 0,59% |
17.257.620
+195.730
| +1% | +US$ 1,78 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 331 bi
| US$ 160 mi | 0,58% |
5.308.493
+352.764
| +7% | +US$ 9,8 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
US$ 395 bi
| US$ 160 mi | 0,58% |
4.066.589
+3.240.935
| +393% | +US$ 132 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$ 192 bi
| US$ 157 mi | 0,57% |
1.985.805
+1.894.500
| +2.075% | +US$ 154 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 157 mi | 0,57% |
+2.893.453
| Nova | +US$ 162 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
| US$ 156 mi | 0,57% |
5.257.703
+1.157.676
| +28% | +US$ 38,5 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
HP
HPQ
US$ 27,2 bi
| US$ 151 mi | 0,55% |
9.746.164
+2.241.625
| +30% | +US$ 32 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
25
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 151 mi | 0,55% |
1.155.742
+101.385
| +10% | +US$ 13,2 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T3 2016
No fechamento de T3 2016, John Overdeck detinha 3.634 posições avaliadas em US$ 27,6 bi, alta de 18% em relação a US$ 23,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 1,61 bi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 773 novas posições e aumentando 1.216 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Starbucks: 2.893.453 ações no valor de US$ 157 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 17% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 170 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T3 2016 foi Starbucks: 2.893.453 ações no valor de US$ 157 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 169 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T3 2016 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 170 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 165 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7% de sua carteira de US$ 27,6 bi no T3 2016.
- John Overdeck abriu 773 novas posições e encerrou 585 em T3 2016.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 27,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.