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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.63%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$276억
AUM 성장
+US$43억
(+18%)
자금 흐름
+US$16.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.96%
보유액
3,634
신규
773
증가
1,216
축소
1,047
청산됨
585
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.69억 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$1.68억 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.62억 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1.56억 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.54억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.7억 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.65억 |
| 3 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$1.52억 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1.28억 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.24억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 16.94% |
| 2 | 건강관리 | 12.81% |
| 3 | 임의소비재 | 12.42% |
| 4 | 정보기술 | 12.28% |
| 5 | 산업재 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.16억 | 0.78% |
999,000
+249,300
| +33% | +US$5389만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
2
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$2.04억 | 0.74% |
3,030,451
+1,300,688
| +75% | +US$9171만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.97억 | 0.71% |
4,706,420
+17,320
| +0.4% | +US$66.3만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$1.95억 | 0.71% |
1,488,346
+114,159
| +8% | +US$1522만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.91억 | 0.69% |
2,858,952
-68,876
| -2% | -US$468만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1.88억 | 0.68% |
1,461,168
+70,108
| +5% | +US$934만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.87억 | 0.68% |
7,784,766
+6,962,106
| +846% | +US$1.69억 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1.81억 | 0.66% |
1,572,470
+187,119
| +14% | +US$2217만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.81억 | 0.66% |
4,496,220
+176,180
| +4% | +US$689만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1.78억 | 0.65% |
3,430,152
+3,121,124
| +1,010% | +US$1.68억 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
CELG
11
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.77억 | 0.64% |
1,694,989
+1,143,805
| +208% | +US$1.24억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.77억 | 0.64% |
3,993,817
+335,189
| +9% | +US$1604만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.73억 | 0.63% |
2,742,813
+765,428
| +39% | +US$4955만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1.7억 | 0.62% |
708,962
+479,681
| +209% | +US$1.2억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
15
Nike
NKE
US$551억
| US$1.69억 | 0.61% |
3,204,089
+110,251
| +4% | +US$622만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$1.66억 | 0.6% |
1,418,335
+739,251
| +109% | +US$8360만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
VMW
17
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1.64억 | 0.59% |
2,230,536
+280,642
| +14% | +US$1974만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.63억 | 0.59% |
17,257,620
+195,730
| +1% | +US$178만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.6억 | 0.58% |
5,308,493
+352,764
| +7% | +US$984만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1.6억 | 0.58% |
4,066,589
+3,240,935
| +393% | +US$1.32억 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1.57억 | 0.57% |
1,985,805
+1,894,500
| +2,075% | +US$1.54억 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1.57억 | 0.57% |
+2,893,453
| 신규 | +US$1.62억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
Kroger
KR
US$376억
| US$1.56억 | 0.57% |
5,257,703
+1,157,676
| +28% | +US$3850만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
HP
HPQ
US$271억
| US$1.51억 | 0.55% |
9,746,164
+2,241,625
| +30% | +US$3196만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
25
Cigna
CI
US$799억
| US$1.51억 | 0.55% |
1,155,742
+101,385
| +10% | +US$1324만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, John Overdeck는 US$276억 상당의 3,634개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$233억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7%를 차지해요.
John Overdeck는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$16.1억을 투입해 신규 포지션 773개를 개설하고 기존 보유 종목 1,216개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Starbucks으로, 2,893,453주를 보유했으며 가치는 US$1.57억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook)으로, 보유분을 추정 US$1.7억 규모 줄였습니다.
- John Overdeck의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Starbucks으로, US$1.57억 상당의 2,893,453주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$1.69억 규모예요.
- John Overdeck의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1.7억예요.
- John Overdeck는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.65억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$276억 중 7%를 차지해요.
- John Overdeck는 2016년 3분기에 신규 포지션 773개를 편입하고 585개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$276억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.