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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.78%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$255억
AUM 성장
-US$111억
(-30%)
자금 흐름
-US$40.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.83%
보유액
3,851
신규
728
증가
952
축소
1,216
청산됨
943
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$2.3억 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2.07억 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2.05억 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.71억 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.59억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.8억 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$1.69억 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.68억 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.66억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.81% |
| 3 | 기타 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 12.21% |
| 5 | 헬스케어 | 10.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$1.9억 | 0.74% |
7,108,500
+2,498,100
| +54% | +US$7476만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
2
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$1.85억 | 0.72% |
2,008,383
+780,549
| +64% | +US$6978만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
|
3
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$1.85억 | 0.72% |
5,115,902
+4,661,237
| +1,025% | +US$2.3억 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1.81억 | 0.71% |
6,307,158
+6,173,356
| +4,614% | +US$2.07억 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.78억 | 0.7% |
2,257,223
+2,233,355
| +9,357% | +US$2.05억 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$1.76억 | 0.69% |
+2,727,875
| 신규 | +US$1.71억 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
Boeing
BA
US$1489억
| US$1.69억 | 0.66% |
523,863
+35,718
| +7% | +US$1234만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$1.66억 | 0.65% |
933,026
+727,632
| +354% | +US$1.29억 |
2018 Q3
1분기
|
|
9
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$1.62억 | 0.63% |
2,406,954
+433,668
| +22% | +US$3318만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
10
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$1.55억 | 0.61% |
2,064,779
+899,014
| +77% | +US$7897만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$1.54억 | 0.6% |
2,502,759
+1,945,654
| +349% | +US$1.37억 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
12
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$1.53억 | 0.6% |
3,099,836
+448,300
| +17% | +US$2568만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$1.51억 | 0.59% |
5,693,266
+482,304
| +9% | +US$1311만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
14
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$1.47억 | 0.58% |
934,980
+571,376
| +157% | +US$9544만 |
2018 Q3
1분기
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1.46억 | 0.57% |
3,273,919
+55,767
| +2% | +US$282만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1.45억 | 0.57% |
2,418,467
+1,999,514
| +477% | +US$1.35억 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
17
Honeywell
HON
US$701억
| US$1.44억 | 0.57% |
1,159,622
+137,553
| +13% | +US$1878만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$1.43억 | 0.56% |
2,144,571
+1,116,036
| +109% | +US$9321만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$1.41억 | 0.55% |
6,147,645
-499,680
| -8% | -US$1137만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
20
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$1.39억 | 0.55% |
1,842,289
+891,711
| +94% | +US$6867만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
21
Baidu
BIDU
US$263억
| US$1.37억 | 0.54% |
866,016
+854,691
| +7,547% | +US$1.59억 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4597억
| US$1.36억 | 0.53% |
2,906,182
-853,238
| -23% | -US$3995만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$1.35억 | 0.53% |
1,620,328
+1,111,466
| +218% | +US$1.02억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
24
eBay
EBAY
US$540억
| US$1.34억 | 0.52% |
4,765,831
+3,660,423
| +331% | +US$1.08억 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
|
CELG
25
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.31억 | 0.51% |
2,047,831
+102,837
| +5% | +US$759만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 3,851개, 총액은 US$255억였으며 전 분기 US$367억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2018년 4분기에 순 US$40.8억 규모를 회수했으며, 943개 포지션을 청산하고 1,216개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Elevance Health 주식으로, 추정 US$1.8억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Starbucks에 US$1.76억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Starbucks 주식으로, US$1.76억 상당의 2,727,875주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2018년 4분기에 SLB Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.3억 규모예요.
- John Overdeck의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- John Overdeck 측은 2018년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$255억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 728개를 편입하고 943개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$255억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.