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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.63%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$308억
AUM 성장
+US$53.1억
(+21%)
자금 흐름
+US$6.93억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.07%
보유액
3,708
신규
800
증가
1,114
축소
1,029
청산됨
741
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.87억 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.73억 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$1.71억 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.64억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.43억 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$2.02억 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.87억 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1.61억 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1.6억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.43% |
| 2 | 정보기술 | 14.07% |
| 3 | 기타 | 12.57% |
| 4 | 헬스케어 | 12.37% |
| 5 | 산업재 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$204억
| US$1.94억 | 0.63% |
1,714,419
+951,138
| +125% | +US$1.01억 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$419억
| US$1.92억 | 0.62% |
13,511,750
+12,885,200
| +2,057% | +US$1.49억 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
3
eBay
EBAY
US$529억
| US$1.9억 | 0.62% |
5,115,251
+349,420
| +7% | +US$1212만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1860억
| US$1.89억 | 0.61% |
992,864
+59,838
| +6% | +US$1086만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$430억
| US$1.86억 | 0.6% |
1,863,993
-144,390
| -7% | -US$1367만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$1188억
| US$1.86억 | 0.6% |
2,500,986
-226,889
| -8% | -US$1559만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1272억
| US$1.85억 | 0.6% |
3,884,584
+3,291,232
| +555% | +US$1.64억 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5104억
| US$1.85억 | 0.6% |
2,293,616
+2,282,042
| +19,717% | +US$1.87억 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$1.84억 | 0.6% |
2,824,381
+947,758
| +51% | +US$6299만 |
2014 Q3
18개 분기
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
US$271억
| US$1.83억 | 0.59% |
523,877
+261,007
| +99% | +US$7893만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
US$251억
| US$1.78억 | 0.58% |
1,697,098
+1,031,529
| +155% | +US$1.01억 |
2018 Q4
1분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$1.78억 | 0.58% |
9,519,585
+5,953,215
| +167% | +US$1.2억 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
13
Dollar General
DG
US$289억
| US$1.75억 | 0.57% |
+1,470,962
| 신규 | +US$1.71억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9924억
| US$1.75억 | 0.57% |
5,372,787
+5,329,866
| +12,418% | +US$1.73억 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.72조
| US$1.73억 | 0.56% |
+1,944,020
| 신규 | +US$1.62억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
16
Ovintiv
OVV
US$187억
| US$1.73억 | 0.56% |
4,775,446
+3,797,321
| +388% | +US$1.3억 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
17
Citigroup
C
US$2021억
| US$1.72억 | 0.56% |
2,756,725
+2,255,630
| +450% | +US$1.4억 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$836억
| US$1.7억 | 0.55% |
4,256,076
+2,104,083
| +98% | +US$7917만 |
2014 Q1
20개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1882억
| US$1.63억 | 0.53% |
1,332,054
+740,368
| +125% | +US$8437만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
CELG
20
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.62억 | 0.52% |
1,714,820
-333,011
| -16% | -US$2912만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
21
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$1.6억 | 0.52% |
802,604
+12,274
| +2% | +US$223만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
22
Royal Caribbean
RCL
US$843억
| US$1.57억 | 0.51% |
1,366,276
+445,418
| +48% | +US$5065만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1090억
| US$1.53억 | 0.5% |
1,805,192
-259,587
| -13% | -US$2145만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
24
Hilton Worldwide
HLT
US$813억
| US$1.52억 | 0.49% |
1,833,520
+1,304,155
| +246% | +US$1.02억 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
25
Wayfair
W
US$153억
| US$1.5억 | 0.48% |
1,007,441
+740,520
| +277% | +US$9660만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, John Overdeck 측은 US$308억 상당의 3,708개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$255억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.1% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 800개, 1,114개 증가, 1,029개 감소 및 741개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dollar General 주식으로, 1,470,962주를 보유했으며 가치는 US$1.75억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$2.43억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
- John Overdeck의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Dollar General 주식으로, US$1.75억 상당의 1,470,962주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2019년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.87억 규모예요.
- John Overdeck의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$2.43억예요.
- John Overdeck 측은 2019년 1분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.02억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$308억 중 6.1% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 800개를 편입하고 741개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$308억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Two Sigma Investments의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.