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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.45%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$282억
AUM 성장
+US$5.7억
(+2.1%)
자금 흐름
-US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.55%
보유액
3,509
신규
608
증가
949
축소
1,107
청산됨
828
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$1.87억 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.45억 |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$1.35억 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.34억 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$1.34억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.92억 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$1.8억 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1.57억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.49억 |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$1.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 14.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.12% |
| 3 | 임의소비재 | 11.02% |
| 4 | 산업재 | 10.63% |
| 5 | 건강관리 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3092억
| US$2.02억 | 0.72% |
1,237,953
+50,480
| +4% | +US$774만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$2.02억 | 0.71% |
2,521,457
+44,700
| +2% | +US$342만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
3
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$2.01억 | 0.71% |
1,281,525
+7,284
| +0.6% | +US$114만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
4
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$1.93억 | 0.68% |
4,905,984
+3,799,663
| +343% | +US$1.2억 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
5
Boeing
BA
US$1513억
| US$1.83억 | 0.65% |
720,505
-119,262
| -14% | -US$2780만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$808억
| US$1.78억 | 0.63% |
4,384,718
+1,400,111
| +47% | +US$5945만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$1.75억 | 0.62% |
1,404,696
+634,124
| +82% | +US$7303만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Kroger
KR
US$372억
| US$1.75억 | 0.62% |
8,710,226
+8,288,776
| +1,967% | +US$1.87억 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
9
Target
TGT
US$696억
| US$1.69억 | 0.6% |
2,870,130
+2,086,985
| +266% | +US$1.17억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$1.68억 | 0.6% |
752,400
+432,850
| +135% | +US$9472만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$1.66억 | 0.59% |
1,096,333
+532,142
| +94% | +US$7796만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
TWX
12
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.63억 | 0.58% |
1,592,974
-25,313
| -2% | -US$257만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1.63억 | 0.58% |
648,398
-16,403
| -2% | -US$404만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$1.61억 | 0.57% |
2,512,237
+2,386,866
| +1,904% | +US$1.45억 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$1.6억 | 0.57% |
1,377,315
-2,867
| -0.2% | -US$30.7만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$1.56억 | 0.55% |
1,403,389
+74,189
| +6% | +US$863만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$1.55억 | 0.55% |
883,928
-277,383
| -24% | -US$4628만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1.54억 | 0.55% |
2,860,703
+1,793,758
| +168% | +US$9856만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2041억
| US$1.54억 | 0.54% |
2,110,667
-545,699
| -21% | -US$3726만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$1.52억 | 0.54% |
5,740,142
+3,425,142
| +148% | +US$9194만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$901억
| US$1.5억 | 0.53% |
2,800,287
-465,526
| -14% | -US$2436만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$1.5억 | 0.53% |
483,054
+418,227
| +645% | +US$1.25억 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$1.49억 | 0.53% |
2,700,019
-675,600
| -20% | -US$3591만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
American Tower
AMT
US$853억
| US$1.49억 | 0.53% |
1,089,112
+139,332
| +15% | +US$1940만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$1.49억 | 0.53% |
1,818,550
+1,598,770
| +727% | +US$1.28억 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, John Overdeck는 US$282억 상당의 3,509개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$276억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.5%를 차지해요.
John Overdeck의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 608개, 949개 증가, 1,107개 감소 및 828개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A으로, 1,645,813주를 보유했으며 가치는 US$1.41억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$1.92억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- John Overdeck의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A으로, US$1.41억 상당의 1,645,813주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Kroger 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$1.87억 규모예요.
- John Overdeck의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1.92억예요.
- John Overdeck는 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$282억 중 6.5%를 차지해요.
- John Overdeck는 2017년 3분기에 신규 포지션 608개를 편입하고 828개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$282억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.