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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.67%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$426억
AUM 성장
-US$9.27억
(-2.1%)
자금 흐름
-US$40.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.02%
보유액
3,518
신규
406
증가
1,022
축소
1,392
청산됨
532
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2.44억 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.34억 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$2.01억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2억 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.05억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.41억 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.31억 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1.99억 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1.9억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 헬스케어 | 11.63% |
| 4 | 임의소비재 | 11.09% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$14.3억 | 3.35% |
2,731,440
-101,781
| -4% | -US$5067만 |
2016 Q1
32개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$3.6억 | 0.85% |
811,793
-538,544
| -40% | -US$2.31억 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
3
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$2.71억 | 0.64% |
2,302,050
-918,282
| -29% | -US$8311만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2598억
| US$2.68억 | 0.63% |
4,408,200
-1,141,370
| -21% | -US$6435만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.59억 | 0.61% |
534,080
-175,614
| -25% | -US$7834만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$2.56억 | 0.6% |
1,693,537
-131,043
| -7% | -US$1875만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
7
PayPal
PYPL
US$488억
| US$2.53억 | 0.59% |
3,770,847
-536,054
| -12% | -US$3290만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$2312억
| US$2.51억 | 0.59% |
3,136,408
+618,752
| +25% | +US$4736만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$2.49억 | 0.59% |
4,597,331
-300,325
| -6% | -US$1530만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$2.48억 | 0.58% |
1,414,549
+456,565
| +48% | +US$7686만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
11
Robinhood
HOOD
US$732억
| US$2.41억 | 0.56% |
11,948,698
+5,171,262
| +76% | +US$7250만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
12
Humana
HUM
US$526억
| US$2.39억 | 0.56% |
688,119
+237,182
| +53% | +US$8989만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$2.35억 | 0.55% |
3,910,783
+2,254,480
| +136% | +US$1.29억 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$569억
| US$2.35억 | 0.55% |
3,611,365
+2,365,693
| +190% | +US$1.41억 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$2.34억 | 0.55% |
3,196,673
+3,177,673
| +16,725% | +US$2.44억 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$2.34억 | 0.55% |
+8,419,014
| 신규 | +US$2.34억 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$2.3억 | 0.54% |
2,511,561
+1,103,361
| +78% | +US$1.02억 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$2.27억 | 0.53% |
1,260,455
-361,904
| -22% | -US$6041만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
19
General Motors
GM
US$753억
| US$2.27억 | 0.53% |
4,999,563
-1,792,380
| -26% | -US$6946만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5740억
| US$2.26억 | 0.53% |
468,809
-75,820
| -14% | -US$3466만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$2.25억 | 0.53% |
427,700
-100
| -0% | -US$5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
22
Pinterest
PINS
US$109억
| US$2.23억 | 0.52% |
6,422,701
-669,478
| -9% | -US$2434만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2.21억 | 0.52% |
1,288,697
-92,538
| -7% | -US$1683만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
24
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$2.2억 | 0.52% |
3,255,313
+799,320
| +33% | +US$4485만 |
2023 Q4
1분기
|
|
25
Cencora
COR
US$665억
| US$2.2억 | 0.52% |
906,385
+241,420
| +36% | +US$5550만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 3,518개, 총액은 US$426억였으며 전 분기 US$435억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2024년 1분기에 순 US$40.6억 규모를 회수했으며, 532개 포지션을 청산하고 1,392개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rivian 주식으로, 추정 US$1.58억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 20%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Pfizer에 US$2.34억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Pfizer 주식으로, US$2.34억 상당의 8,419,014주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2024년 1분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- John Overdeck의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$3.05억예요.
- John Overdeck 측은 2024년 1분기에 Rivian 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.58억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$426억 중 9% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 406개를 편입하고 532개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$426억 규모가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Two Sigma Investments의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.