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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
25,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-11,1 Mrd. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-4,08 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,83 %
Position
3.851
Neu
728
Aufgestockt
952
Reduziert
1.216
Geschlossen
943
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+205 Mio. $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+171 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+159 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+185 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+180 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+169 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+168 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+166 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,42 % |
| 2 | Technologie | 14,81 % |
| 3 | Sonstiges | 12,36 % |
| 4 | Industrie | 12,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 0,74 % |
7.108.500
+2.498.100
| +54 % | +74,8 Mio. $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
2
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,72 % |
2.008.383
+780.549
| +64 % | +69,8 Mio. $ |
2015 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,72 % |
5.115.902
+4.661.237
| +1.025 % | +230 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 0,71 % |
6.307.158
+6.173.356
| +4.614 % | +207 Mio. $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 178 Mio. $ | 0,7 % |
2.257.223
+2.233.355
| +9.357 % | +205 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
6
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,69 % |
+2.727.875
| Neu | +171 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
7
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 0,66 % |
523.863
+35.718
| +7 % | +12,3 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
8
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,65 % |
933.026
+727.632
| +354 % | +129 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
9
VF Corp
VFC
6,87 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,63 % |
2.406.954
+433.668
| +22 % | +33,2 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
10
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,61 % |
2.064.779
+899.014
| +77 % | +79 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,6 % |
2.502.759
+1.945.654
| +349 % | +137 Mio. $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
12
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,6 % |
3.099.836
+448.300
| +17 % | +25,7 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,59 % |
5.693.266
+482.304
| +9 % | +13,1 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
14
Advance Auto Parts
AAP
2,82 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,58 % |
934.980
+571.376
| +157 % | +95,4 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
15
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,57 % |
3.273.919
+55.767
| +2 % | +2,82 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
16
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,57 % |
2.418.467
+1.999.514
| +477 % | +135 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
17
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,57 % |
1.159.622
+137.553
| +13 % | +18,8 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
18
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,56 % |
2.144.571
+1.116.036
| +109 % | +93,2 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,55 % |
6.147.645
-499.680
| -8 % | -11,4 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
20
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,55 % |
1.842.289
+891.711
| +94 % | +68,7 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
|
21
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,54 % |
866.016
+854.691
| +7.547 % | +159 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
22
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,53 % |
2.906.182
-853.238
| -23 % | -39,9 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,53 % |
1.620.328
+1.111.466
| +218 % | +102 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
24
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,52 % |
4.765.831
+3.660.423
| +331 % | +108 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
|
CELG
25
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 131 Mio. $ | 0,51 % |
2.047.831
+102.837
| +5 % | +7,59 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt John Overdeck 3.851 Positionen im Wert von 25,5 Mrd. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 36,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q4 2018 netto 4,08 Mrd. $ ab, schloss 943 Positionen und reduzierte 1.216 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Elevance Health – eine Position im geschätzten Wert von 180 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Starbucks im Wert von 176 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2018 war Starbucks: 2.727.875 Aktien im Wert von 176 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in SLB Ltd in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 230 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2018 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 185 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Elevance Health im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 180 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2018 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,5 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 728 neue Positionen und schloss 943 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 25,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .