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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
23,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,3 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,28 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,42 %
Position
3.523
Neu
779
Aufgestockt
1.113
Reduziert
952
Geschlossen
661
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Kroger
KR
|
+148 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+119 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+181 Mio. $ |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+152 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+145 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+124 Mio. $ |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+113 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 13,33 % |
| 2 | Technologie | 13,07 % |
| 3 | Sonstiges | 12,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,5 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 190 Mio. $ | 0,81 % |
2.927.828
-90.642
| -3 % | -5,95 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,76 % |
1.391.060
+50.616
| +4 % | +6,69 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 174 Mio. $ | 0,74 % |
1.518.354
+887.347
| +141 % | +102 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
4
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,74 % |
3.658.628
+2.184.881
| +148 % | +107 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,74 % |
1.374.187
-54.423
| -4 % | -7,16 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,73 % |
3.093.838
+3.070.048
| +12.905 % | +175 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
7
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,73 % |
3.770.221
+1.902.541
| +102 % | +83,4 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 168 Mio. $ | 0,72 % |
4.689.100
+1.893.660
| +68 % | +64 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
9
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 0,72 % |
1.385.351
+89.680
| +7 % | +11,2 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 165 Mio. $ | 0,71 % |
6.073.549
+1.085.784
| +22 % | +29,3 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
11
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,67 % |
749.700
+472.200
| +170 % | +98 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
12
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,67 % |
1.192.186
+888.462
| +293 % | +122 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
HOT
13
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 152 Mio. $ | 0,65 % |
2.058.092
-115.134
| -5 % | -8,84 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 152 Mio. $ | 0,65 % |
4.320.040
+2.337.240
| +118 % | +85,8 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,65 % |
+4.100.027
| Neu | +148 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,64 % |
1.067.461
+297.526
| +39 % | +41,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,62 % |
3.115.172
+559.593
| +22 % | +24,7 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
18
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,62 % |
17.061.890
+1.205.430
| +8 % | +9,7 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,61 % |
865.652
+254.710
| +42 % | +39,9 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,58 % |
1.276.907
-367.064
| -22 % | -37,9 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
21
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,58 % |
1.054.357
+213.917
| +25 % | +28,2 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,56 % |
2.442.822
+147.754
| +6 % | +7,79 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 130 Mio. $ | 0,56 % |
1.716.735
+1.699.921
| +10.110 % | +120 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,55 % |
6.201.175
+680.536
| +12 % | +12,3 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
25
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,54 % |
697.717
+3.088
| +0,4 % | +548.516 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt John Overdeck 3.523 Positionen im Wert von 23,3 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 1,28 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 779 neue Positionen und stockte 1.113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kroger: 4.100.027 Aktien im Wert von 151 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 13 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pfizer; sie wurde auf 145 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2016 war Kroger: 4.100.027 Aktien im Wert von 151 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Nike in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2016 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 145 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2016 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,3 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 779 neue Positionen und schloss 661 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 23,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .