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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
33,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,52 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+1,71 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
4.208
Neu
818
Aufgestockt
1.341
Reduziert
1.420
Geschlossen
612
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+161 Mio. $ |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+149 Mio. $ |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+148 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+139 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+138 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+193 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+169 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+162 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+150 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+138 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,73 % |
| 2 | Technologie | 14,37 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,7 % |
| 5 | Industrie | 10,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
766 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 0,82 % |
1.447.339
+359.619
| +33 % | +64,8 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 0,81 % |
7.257.603
+3.035.545
| +72 % | +108 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 0,81 % |
3.090.437
+1.572.244
| +104 % | +129 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 0,79 % |
816.200
+743.600
| +1.024 % | +229 Mio. $ |
2015 Q1
19 Quartale
|
|
5
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 0,78 % |
7.170.779
+2.372.559
| +49 % | +86 Mio. $ |
2015 Q1
19 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 240 Mio. $ | 0,72 % |
2.599.540
+252.620
| +11 % | +22,4 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 0,72 % |
743.000
+708.000
| +2.023 % | +218 Mio. $ |
2015 Q1
19 Quartale
|
|
8
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,71 % |
1.082.629
+186.950
| +21 % | +42,3 Mio. $ |
2014 Q3
21 Quartale
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,7 % |
3.333.203
+2.332.259
| +233 % | +161 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
10
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,7 % |
1.260.711
+60.540
| +5 % | +9,8 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
11
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,69 % |
4.809.938
+1.671.696
| +53 % | +77,7 Mio. $ |
2016 Q1
15 Quartale
|
|
12
Costco
COST
445 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 0,68 % |
772.207
+196.357
| +34 % | +58,4 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
13
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 0,66 % |
1.105.363
+147.759
| +15 % | +29,3 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
14
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 0,65 % |
1.378.856
+512.819
| +59 % | +81,4 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
15
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 0,63 % |
3.289.053
+688.056
| +26 % | +46 Mio. $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
16
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 0,63 % |
1.739.919
+258.540
| +17 % | +30,5 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
17
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 0,61 % |
420.027
+321.475
| +326 % | +148 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
18
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 0,6 % |
9.716.062
+6.387.258
| +192 % | +121 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,58 % |
1.325.576
-215.505
| -14 % | -29,2 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
RTN
20
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 189 Mio. $ | 0,57 % |
859.889
+362.300
| +73 % | +76,6 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
21
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,55 % |
3.058.695
+1.200.229
| +65 % | +67,2 Mio. $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
22
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,55 % |
2.076.949
-128.246
| -6 % | -10,9 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
23
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,53 % |
4.783.503
+1.540.823
| +48 % | +56 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
24
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,53 % |
1.854.573
+744.050
| +67 % | +67,5 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
25
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,53 % |
3.882.135
+2.207.376
| +132 % | +98,3 Mio. $ |
2014 Q1
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt John Overdeck 4.208 Positionen im Wert von 33,2 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 29,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 1,71 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 818 neue Positionen und stockte 1.341 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 780.252 Aktien im Wert von 152 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 193 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2019 war Sherwin-Williams: 780.252 Aktien im Wert von 152 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 161 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 193 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 150 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2019 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,2 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 818 neue Positionen und schloss 612 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 33,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .