Wir sind mit live! Mehr erfahren
John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
29,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-947 Mio. $
Kapitalfluss
-1,94 Mrd. $
Kapitalfluss %
-6,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
3.889
Neu
921
Aufgestockt
1.112
Reduziert
1.213
Geschlossen
616
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+173 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+166 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+156 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+151 Mio. $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+136 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+178 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+146 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+137 Mio. $
4
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+132 Mio. $
5
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+124 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 16,51 %
2 Technologie 15,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,44 %
4 Gesundheitswesen 10,19 %
5 Industrie 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
1
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
229 Mio. $ 0,77 %
1.105.120
+112.256
+11 % +22,2 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
SBUX-Symbol
2
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
220 Mio. $ 0,74 %
2.622.678
+121.692
+5 % +9,5 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
214 Mio. $ 0,72 %
3.593.020
+1.943.860
+118 % +114 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
EBAY-Symbol
4
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
212 Mio. $ 0,71 %
5.377.481
+262.230
+5 % +9,9 Mio. $
2015 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
211 Mio. $ 0,71 %
2.227.340
+283.320
+15 % +26,4 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
YUM-Symbol
6
Yum! Brands
YUM
41,4 Mrd. $
193 Mio. $ 0,65 %
1.746.689
-117.304
-6 % -12,2 Mio. $
2015 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
179 Mio. $ 0,6 %
1.281.768
+1.247.510
+3.642 % +173 Mio. $
2016 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
178 Mio. $ 0,59 %
607.090
+465.674
+329 % +134 Mio. $
2016 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
441 Mrd. $
176 Mio. $ 0,59 %
+664.506
Neu +166 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
ADSK-Symbol
10
Autodesk
ADSK
51,3 Mrd. $
175 Mio. $ 0,59 %
1.073.683
+532.458
+98 % +89,5 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
OXY-Symbol
11
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
172 Mio. $ 0,57 %
3.410.947
+1.165.849
+52 % +65,6 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
DAL-Symbol
12
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
168 Mio. $ 0,56 %
2.964.149
+508.832
+21 % +28,5 Mio. $
2015 Q1
17 Quartale
DLTR-Symbol
13
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
168 Mio. $ 0,56 %
1.560.105
-136.993
-8 % -14,4 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
14
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
167 Mio. $ 0,56 %
2.473.696
-350.685
-12 % -23,1 Mio. $
2014 Q3
19 Quartale
ORCL-Symbol
15
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
166 Mio. $ 0,56 %
2.921.278
+2.884.369
+7.815 % +156 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
UNP-Symbol
16
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
166 Mio. $ 0,56 %
983.138
+434.167
+79 % +74,4 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
166 Mio. $ 0,56 %
4.505.412
-867.375
-16 % -29,9 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
RCL-Symbol
18
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
166 Mio. $ 0,55 %
1.366.690
+414
+0 % +50.435 $
2018 Q3
3 Quartale
WBA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
165 Mio. $ 0,55 %
3.015.197
+2.508.623
+495 % +133 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
314 Mrd. $
158 Mio. $ 0,53 %
759.143
+757.173
+38.435 % +151 Mio. $
2014 Q3
19 Quartale
QCOM-Symbol
21
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
150 Mio. $ 0,5 %
1.969.843
+405.065
+26 % +29,7 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
147 Mio. $ 0,49 %
1.079.889
+1.032.108
+2.160 % +136 Mio. $
2017 Q1
9 Quartale
VFC-Symbol
23
VF Corp
VFC
6,86 Mrd. $
146 Mio. $ 0,49 %
1.667.400
+938.803
+129 % +80,9 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
FIS-Symbol
24
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
144 Mio. $ 0,48 %
1.176.031
-538.388
-31 % -63,2 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
SU-Symbol
25
Suncor Energy
SU
91,7 Mrd. $
143 Mio. $ 0,48 %
4.584.119
+2.199.680
+92 % +70,4 Mio. $
2017 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt John Overdeck 3.889 Positionen im Wert von 29,9 Mrd. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 30,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

John Overdeck zog im Q2 2019 netto 1,94 Mrd. $ ab, schloss 616 Positionen und reduzierte 1.213 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palo Alto Networks – eine Position im geschätzten Wert von 137 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Costco im Wert von 176 Mio. $.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2019 war Costco: 664.506 Aktien im Wert von 176 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 173 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2019 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 178 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Palo Alto Networks im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 137 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2019 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,9 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 921 neue Positionen und schloss 616 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 29,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .