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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
20,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,91 Mrd. $
(+64 %)
Kapitalfluss
+5,48 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,54 %
Position
3.794
Neu
797
Aufgestockt
974
Reduziert
1.096
Geschlossen
913
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+191 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+190 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+188 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+158 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+156 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+120 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+107 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+104 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+98,4 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+75,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,22 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,28 % |
| 4 | Technologie | 13,9 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 1,26 % |
1.011.446
+206.462
| +26 % | +47,3 Mio. $ |
2014 Q3
23 Quartale
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 1,24 % |
1.851.583
+1.670.899
| +925 % | +191 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 249 Mio. $ | 1,23 % |
1.804.480
-39.800
| -2 % | -4,81 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
4
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 1,22 % |
2.057.687
+916.930
| +80 % | +105 Mio. $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
5
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 1,17 % |
7.641.387
+3.480.570
| +84 % | +118 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 1,11 % |
1.878.085
+1.355.860
| +260 % | +158 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
7
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 1,1 % |
2.096.800
+1.419.984
| +210 % | +105 Mio. $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
8
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 1,1 % |
433.614
+147.796
| +52 % | +75 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 1,08 % |
2.401.003
+2.346.153
| +4.277 % | +188 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
|
10
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 1,02 % |
3.430.214
+3.184.535
| +1.296 % | +190 Mio. $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
11
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 203 Mio. $ | 1,01 % |
2.826.075
-868.110
| -23 % | -47 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 0,96 % |
3.512.570
+1.962.169
| +127 % | +110 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,93 % |
7.466.152
+7.288.612
| +4.105 % | +146 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,92 % |
1.404.741
+1.186.767
| +544 % | +156 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,89 % |
582.991
+266.814
| +84 % | +78,1 Mio. $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,87 % |
1.789.255
+551.553
| +45 % | +48,6 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 161 Mio. $ | 0,8 % |
710.095
+644.626
| +985 % | +135 Mio. $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
18
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,78 % |
2.121.754
+232.394
| +12 % | +17,5 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
19
Visa
V
766 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,76 % |
798.072
-26.618
| -3 % | -4,86 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
20
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,69 % |
+705.775
| Neu | +106 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,67 % |
370.327
+360.599
| +3.707 % | +136 Mio. $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
22
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,65 % |
+3.903.595
| Neu | +127 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
23
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,65 % |
1.332.589
+1.322.535
| +13.154 % | +122 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,64 % |
4.607.325
+4.551.675
| +8.179 % | +119 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,62 % |
408.500
+128.700
| +46 % | +37,7 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt John Overdeck 3.794 Positionen im Wert von 20,2 Mrd. $, ein Anstieg um 64 % gegenüber 12,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 5,48 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 797 neue Positionen und stockte 974 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kroger: 3.903.595 Aktien im Wert von 132 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 104 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2020 war Kroger: 3.903.595 Aktien im Wert von 132 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 191 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2020 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Starbucks im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 120 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2020 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,2 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 797 neue Positionen und schloss 913 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 64 % auf 20,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .