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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+34,26%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 20,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,91 bi
(+64%)
Fluxo de capital
+US$ 5,48 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,54%
Posição
3.794
Nova
797
Aumentada
974
Reduzida
1.096
Encerrada
913
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 191 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 190 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 188 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 158 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 156 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 120 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 107 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 104 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 98,4 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 75,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,22% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,28% |
| 4 | Tecnologia | 13,9% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 253 mi | 1,26% |
1.011.446
+206.462
| +26% | +US$ 47,3 mi |
2014 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 250 mi | 1,24% |
1.851.583
+1.670.899
| +925% | +US$ 191 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 249 mi | 1,23% |
1.804.480
-39.800
| -2% | -US$ 4,81 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
4
Target
TGT
US$ 73,5 bi
| US$ 247 mi | 1,22% |
2.057.687
+916.930
| +80% | +US$ 105 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
5
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 237 mi | 1,17% |
7.641.387
+3.480.570
| +84% | +US$ 118 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 225 mi | 1,11% |
1.878.085
+1.355.860
| +260% | +US$ 158 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
7
Etsy
ETSY
US$ 7,62 bi
| US$ 223 mi | 1,1% |
2.096.800
+1.419.984
| +210% | +US$ 105 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
8
Charter Communications
CHTR
US$ 15,3 bi
| US$ 221 mi | 1,1% |
433.614
+147.796
| +52% | +US$ 75 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 219 mi | 1,08% |
2.401.003
+2.346.153
| +4.277% | +US$ 188 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 205 mi | 1,02% |
3.430.214
+3.184.535
| +1.296% | +US$ 190 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 203 mi | 1,01% |
2.826.075
-868.110
| -23% | -US$ 47 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 194 mi | 0,96% |
3.512.570
+1.962.169
| +127% | +US$ 110 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$ 231 bi
| US$ 187 mi | 0,93% |
7.466.152
+7.288.612
| +4.105% | +US$ 146 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 186 mi | 0,92% |
1.404.741
+1.186.767
| +544% | +US$ 156 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 180 mi | 0,89% |
582.991
+266.814
| +84% | +US$ 78,1 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 176 mi | 0,87% |
1.789.255
+551.553
| +45% | +US$ 48,6 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 161 mi | 0,8% |
710.095
+644.626
| +985% | +US$ 135 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 157 mi | 0,78% |
2.121.754
+232.394
| +12% | +US$ 17,5 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 154 mi | 0,76% |
798.072
-26.618
| -3% | -US$ 4,86 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
20
Wayfair
W
US$ 16 bi
| US$ 139 mi | 0,69% |
+705.775
| Nova | +US$ 106 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 135 mi | 0,67% |
370.327
+360.599
| +3.707% | +US$ 136 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
22
Kroger
KR
US$ 40,2 bi
| US$ 132 mi | 0,65% |
+3.903.595
| Nova | +US$ 127 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 131 mi | 0,65% |
1.332.589
+1.322.535
| +13.154% | +US$ 122 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,7 bi
| US$ 130 mi | 0,64% |
4.607.325
+4.551.675
| +8.179% | +US$ 119 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 126 mi | 0,62% |
408.500
+128.700
| +46% | +US$ 37,7 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2020
No fechamento de T2 2020, John Overdeck detinha 3.794 posições avaliadas em US$ 20,2 bi, alta de 64% em relação a US$ 12,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 5,48 bi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 797 novas posições e aumentando 974 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Kroger: 3.903.595 ações no valor de US$ 132 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 104 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2020 foi Kroger: 3.903.595 ações no valor de US$ 132 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Lowe's Companies no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 191 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2020 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 104 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 120 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 12% de sua carteira de US$ 20,2 bi no T2 2020.
- John Overdeck abriu 797 novas posições e encerrou 913 em T2 2020.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 20,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.