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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,61%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 18,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,31 bi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 4,66 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
2.566
Nova
857
Aumentada
746
Reduzida
582
Encerrada
373
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 136 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 114 mi |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$ 105 mi |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 102 mi |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 101 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 198 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 196 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 189 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 158 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 153 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,24% |
| 2 | Saúde | 12,65% |
| 3 | Energia | 11,41% |
| 4 | Financeiro | 10,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COV
1
Deslistada
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$ 172 mi | 0,95% |
1.681.779
+74.148
| +5% | +US$ 7,11 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWC
2
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 166 mi | 0,92% |
1.089.703
-59.979
| -5% | -US$ 8,65 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 153 mi | 0,85% |
1.882.850
-8.474
| -0,4% | -US$ 728 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
General Dynamics
GD
US$ 94,9 bi
| US$ 153 mi | 0,85% |
1.113.280
+216.074
| +24% | +US$ 29,4 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$ 123 bi
| US$ 153 mi | 0,85% |
3.085.976
+741.482
| +32% | +US$ 35,9 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
DTV
6
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 146 mi | 0,81% |
1.689.601
-66.310
| -4% | -US$ 5,71 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 143 mi | 0,79% |
3.171.462
-489.594
| -13% | -US$ 21,6 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
AGN
8
Deslistada
Allergan Inc
AGN
| US$ 139 mi | 0,77% |
655.510
+353.407
| +117% | +US$ 70,3 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 139 mi | 0,77% |
2.988.540
-487.279
| -14% | -US$ 22,9 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 131 mi | 0,73% |
4.957.333
-580.008
| -10% | -US$ 15,6 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
BHI
11
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 131 mi | 0,73% |
2.337.725
+1.243.488
| +114% | +US$ 70,1 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
12
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 129 mi | 0,72% |
1.546.606
+242.783
| +19% | +US$ 18,3 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 125 mi | 0,69% |
1.905.679
+1.801.332
| +1.726% | +US$ 114 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
YHOO
14
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 123 mi | 0,68% |
2.442.848
+2.148.701
| +730% | +US$ 101 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
15
Halliburton
HAL
US$ 27,7 bi
| US$ 120 mi | 0,67% |
3.056.688
+2.787.684
| +1.036% | +US$ 136 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Boston Scientific
BSX
US$ 66,7 bi
| US$ 113 mi | 0,62% |
8.518.014
+739.325
| +10% | +US$ 9,45 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,74 bi
| US$ 111 mi | 0,61% |
745.708
+566.546
| +316% | +US$ 97,3 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 109 mi | 0,6% |
2.532.744
+2.421.544
| +2.178% | +US$ 98,3 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 107 mi | 0,59% |
3.059.436
-284.971
| -9% | -US$ 9,43 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,49 bi
| US$ 107 mi | 0,59% |
2.344.676
+2.204.604
| +1.574% | +US$ 97,7 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,9 bi
| US$ 104 mi | 0,58% |
1.809.025
+38.869
| +2% | +US$ 2,17 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 103 mi | 0,57% |
3.003.114
+811.828
| +37% | +US$ 27,4 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,78 bi
| US$ 103 mi | 0,57% |
+2.476.123
| Nova | +US$ 95 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,1 bi
| US$ 98 mi | 0,54% |
1.234.822
+491.049
| +66% | +US$ 42,6 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 95 mi | 0,53% |
3.004.558
+691.262
| +30% | +US$ 23,2 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T4 2014
No T4 2014, John Overdeck detinha 2.566 posições no valor de US$ 18,1 bi, uma queda de 19% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 4,66 bi em T4 2014, encerrando 373 posições e reduzindo 582 participações. Sua saída mais significativa foi Verizon, uma posição estimada em US$ 153 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Energia.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Transocean no valor de US$ 77,2 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T4 2014 foi Transocean: 4.210.720 ações no valor de US$ 77,2 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Halliburton no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 136 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T4 2014 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 198 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Verizon no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 153 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 18,1 bi no T4 2014.
- John Overdeck abriu 857 novas posições e encerrou 373 em T4 2014.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.