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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,22%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 19,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,91 bi
(-8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 204 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,85%
Posição
3.252
Nova
501
Aumentada
639
Reduzida
966
Encerrada
1.130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 406 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 196 mi |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 180 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 171 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 168 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 141 mi |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$ 108 mi |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 92,9 mi |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$ 89,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 13,84% |
| 2 | Bens industriais | 13,15% |
| 3 | Tecnologia | 12,65% |
| 4 | Diversos | 11,3% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 415 mi | 2,13% |
2.165.431
+2.003.754
| +1.239% | +US$ 406 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 182 mi | 0,93% |
1.792.653
+1.116.085
| +165% | +US$ 120 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 170 mi | 0,87% |
1.732.491
+364.251
| +27% | +US$ 40,5 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 168 mi | 0,86% |
3.093.148
+3.018.258
| +4.030% | +US$ 196 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 165 mi | 0,85% |
1.431.559
+88.579
| +7% | +US$ 10,2 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 165 mi | 0,85% |
5.178.520
-753.060
| -13% | -US$ 23,1 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
TWC
7
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 165 mi | 0,85% |
920.364
+10.846
| +1% | +US$ 2,03 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 165 mi | 0,85% |
6.447.420
+1.773.720
| +38% | +US$ 44,8 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 165 mi | 0,85% |
6.704.496
+6.536.412
| +3.889% | +US$ 167 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
10
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 162 mi | 0,83% |
3.363.027
+2.472.532
| +278% | +US$ 132 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 161 mi | 0,82% |
3.690.598
+3.630.236
| +6.014% | +US$ 168 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 161 mi | 0,82% |
+4.445.383
| Nova | +US$ 171 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 161 mi | 0,82% |
5.645.500
+2.859.894
| +103% | +US$ 85 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 151 mi | 0,77% |
2.941.083
+1.954.850
| +198% | +US$ 115 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 148 mi | 0,76% |
+3.710.502
| Nova | +US$ 180 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Halliburton
HAL
US$ 27,7 bi
| US$ 145 mi | 0,75% |
4.115.163
+271.047
| +7% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 145 mi | 0,74% |
2.360.306
+1.599.354
| +210% | +US$ 90,5 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 143 mi | 0,73% |
2.073.202
+1.119.308
| +117% | +US$ 88,6 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 140 mi | 0,72% |
+2.977.054
| Nova | +US$ 158 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 139 mi | 0,71% |
2.592.392
+2.586.702
| +45.460% | +US$ 154 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 139 mi | 0,71% |
1.471.044
+74.304
| +5% | +US$ 7,07 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 137 mi | 0,7% |
2.447.823
+2.421.700
| +9.270% | +US$ 149 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
BHI
23
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 136 mi | 0,7% |
2.621.550
+114.989
| +5% | +US$ 6,42 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 135 mi | 0,69% |
+3.364.612
| Nova | +US$ 159 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
MJN
25
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 133 mi | 0,68% |
1.889.557
+528.700
| +39% | +US$ 43,5 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T3 2015
No T3 2015, John Overdeck detinha 3.252 posições no valor de US$ 19,5 bi, uma queda de 8,9% em relação a US$ 21,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,9% da carteira.
O relatório de T3 2015 de John Overdeck mostra 501 novas, 639 aumentaram, 966 reduções e 1.130 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Paramount Global Class B: 3.710.502 ações no valor de US$ 148 mi. A maior venda foi de DIRECTV COM STK (DE), estimada em US$ 160 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de John Overdeck no T3 2015 foi Paramount Global Class B: 3.710.502 ações no valor de US$ 148 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 406 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T3 2015 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 141 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em DIRECTV COM STK (DE) no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 160 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 9,9% de sua carteira de US$ 19,5 bi no T3 2015.
- John Overdeck abriu 501 novas posições e encerrou 1.130 em T3 2015.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 19,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.