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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
19,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,91 Mrd. $
Kapitalfluss
+204 Mio. $
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,85 %
Position
3.252
Neu
501
Aufgestockt
639
Reduziert
966
Geschlossen
1.130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+406 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+196 Mio. $
3
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+180 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+171 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+168 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+160 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+141 Mio. $
3
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
+108 Mio. $
4
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+92,9 Mio. $
5
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+89,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 13,84 %
2 Industrie 13,15 %
3 Technologie 12,65 %
4 Sonstiges 11,3 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
415 Mio. $ 2,13 %
2.165.431
+2.003.754
+1.239 % +406 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
182 Mio. $ 0,93 %
1.792.653
+1.116.085
+165 % +120 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
170 Mio. $ 0,87 %
1.732.491
+364.251
+27 % +40,5 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
168 Mio. $ 0,86 %
3.093.148
+3.018.258
+4.030 % +196 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
165 Mio. $ 0,85 %
1.431.559
+88.579
+7 % +10,2 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
165 Mio. $ 0,85 %
5.178.520
-753.060
-13 % -23,1 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
TWC
7
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
165 Mio. $ 0,85 %
920.364
+10.846
+1 % +2,03 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
165 Mio. $ 0,85 %
6.447.420
+1.773.720
+38 % +44,8 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
159 Mrd. $
165 Mio. $ 0,85 %
6.704.496
+6.536.412
+3.889 % +167 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
DD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
162 Mio. $ 0,83 %
3.363.027
+2.472.532
+278 % +132 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
183 Mrd. $
161 Mio. $ 0,82 %
3.690.598
+3.630.236
+6.014 % +168 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
161 Mio. $ 0,82 %
+4.445.383
Neu +171 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
13
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
161 Mio. $ 0,82 %
5.645.500
+2.859.894
+103 % +85 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
ETN-Symbol
14
Eaton
ETN
152 Mrd. $
151 Mio. $ 0,77 %
2.941.083
+1.954.850
+198 % +115 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
PARA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
148 Mio. $ 0,76 %
+3.710.502
Neu +180 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HAL-Symbol
16
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
145 Mio. $ 0,75 %
4.115.163
+271.047
+7 % +10,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NKE-Symbol
17
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
145 Mio. $ 0,74 %
2.360.306
+1.599.354
+210 % +90,5 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
143 Mio. $ 0,73 %
2.073.202
+1.119.308
+117 % +88,6 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
354 Mrd. $
140 Mio. $ 0,72 %
+2.977.054
Neu +158 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
139 Mio. $ 0,71 %
2.592.392
+2.586.702
+45.460 % +154 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
139 Mio. $ 0,71 %
1.471.044
+74.304
+5 % +7,07 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
137 Mio. $ 0,7 %
2.447.823
+2.421.700
+9.270 % +149 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
BHI
23
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
136 Mio. $ 0,7 %
2.621.550
+114.989
+5 % +6,42 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
180 Mrd. $
135 Mio. $ 0,69 %
+3.364.612
Neu +159 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MJN
25
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
133 Mio. $ 0,68 %
1.889.557
+528.700
+39 % +43,5 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt John Overdeck 3.252 Positionen im Wert von 19,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 21,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,9 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q3 2015 weist 501 neu, 639 erhöht, 966 reduziert und 1.130 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Paramount Global Class B: 3.710.502 Aktien im Wert von 148 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DIRECTV COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 160 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2015 war Paramount Global Class B: 3.710.502 Aktien im Wert von 148 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 406 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2015 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 141 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2015 9,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,5 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 501 neue Positionen und schloss 1.130 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 19,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .