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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
45,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,73 Mrd. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
-1,47 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
3.433
Neu
443
Aufgestockt
1.183
Reduziert
1.306
Geschlossen
348
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+254 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+228 Mio. $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+205 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+191 Mio. $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+182 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,06 Mrd. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+254 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+237 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+229 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+212 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,63 % |
| 2 | Sonstiges | 15,66 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,66 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,92 % |
| 5 | Industrie | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 497 Mio. $ | 1,09 % |
865.942
-1.924.207
| -69 % | -1,06 Mrd. $ |
2016 Q1
34 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 390 Mio. $ | 0,85 % |
798.450
-137.504
| -15 % | -65,1 Mio. $ |
2019 Q1
22 Quartale
|
|
3
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,59 % |
1.901.767
-206.281
| -10 % | -25 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
4
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,59 % |
2.609.806
+871.014
| +50 % | +91,1 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 268 Mio. $ | 0,59 % |
1.152.358
-229.521
| -17 % | -51,3 Mio. $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
6
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 0,58 % |
7.586.790
-2.600.135
| -26 % | -74,7 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 263 Mio. $ | 0,58 % |
610.659
+16.015
| +3 % | +6,85 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
8
JD.com
JD
34,2 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 0,57 % |
6.475.537
+5.391.342
| +497 % | +148 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
9
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 0,56 % |
2.226.984
+290.992
| +15 % | +35,8 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 254 Mio. $ | 0,56 % |
1.533.906
+1.515.906
| +8.422 % | +254 Mio. $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
11
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 0,56 % |
1.149.839
-7.688
| -0,7 % | -1,59 Mio. $ |
2013 Q3
44 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 250 Mio. $ | 0,55 % |
2.056.588
+162.526
| +9 % | +19,2 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
13
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,55 % |
8.601.843
-106.579
| -1 % | -3,11 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,54 % |
397.225
-30.590
| -7 % | -18,1 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
15
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,54 % |
3.167.870
-587.181
| -16 % | -40,1 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,54 % |
4.721.241
-1.453.619
| -24 % | -68,2 Mio. $ |
2018 Q3
24 Quartale
|
|
17
CAVA Group
CAVA
6,25 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,54 % |
1.971.140
-18.232
| -0,9 % | -1,85 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
18
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 0,53 % |
1.425.124
+961.387
| +207 % | +170 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
19
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 0,53 % |
4.545.544
+1.720.955
| +61 % | +83,7 Mio. $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 0,53 % |
410.038
-30.779
| -7 % | -16,5 Mio. $ |
2016 Q1
34 Quartale
|
|
21
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 0,52 % |
750.907
+472.611
| +170 % | +168 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
22
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 0,52 % |
644.703
-131.853
| -17 % | -43,8 Mio. $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
23
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,52 % |
1.516.082
+752.116
| +98 % | +112 Mio. $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,51 % |
1.450.441
+724.838
| +100 % | +112 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,51 % |
1.511.200
-41.400
| -3 % | -6,28 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt John Overdeck 3.433 Positionen im Wert von 45,6 Mrd. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 43,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q3 2024 netto 1,47 Mrd. $ ab, schloss 348 Positionen und reduzierte 1.306 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Intel – eine Position im geschätzten Wert von 161 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Bank of America im Wert von 226 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2024 war Bank of America: 5.683.991 Aktien im Wert von 226 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 254 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in Intel im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 161 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2024 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,6 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 443 neue Positionen und schloss 348 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 45,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .