Wir sind mit live!
Mehr erfahren
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
46,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+933 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+3,52 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,13 %
Position
3.617
Neu
457
Aufgestockt
1.225
Reduziert
1.321
Geschlossen
452
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+510 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+318 Mio. $ |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+290 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+263 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+250 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+255 Mio. $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+244 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+238 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+201 Mio. $ |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+190 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,12 % |
| 2 | Technologie | 17,88 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,32 % |
| 5 | Industrie | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 836 Mio. $ | 1,79 % |
1.494.733
+867.462
| +138 % | +510 Mio. $ |
2016 Q1
36 Quartale
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 431 Mio. $ | 0,92 % |
4.177.402
+1.644.402
| +65 % | +186 Mio. $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 426 Mio. $ | 0,91 % |
907.645
+164.567
| +22 % | +83,6 Mio. $ |
2019 Q1
24 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 379 Mio. $ | 0,81 % |
6.125.400
+939.600
| +18 % | +63,4 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 376 Mio. $ | 0,8 % |
4.162.400
+330.400
| +9 % | +32,6 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 0,67 % |
559.000
-1.100
| -0,2 % | -649.561 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
7
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 0,58 % |
1.018.685
-18.306
| -2 % | -4,52 Mio. $ |
2013 Q3
46 Quartale
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 261 Mio. $ | 0,56 % |
1.559.656
+1.501.252
| +2.570 % | +318 Mio. $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
|
9
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 0,55 % |
965.724
+845.109
| +701 % | +263 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 0,54 % |
567.939
+84.508
| +17 % | +38,9 Mio. $ |
2016 Q1
36 Quartale
|
|
11
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 253 Mio. $ | 0,54 % |
2.333.045
+511.900
| +28 % | +64,9 Mio. $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
67,5 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 0,53 % |
1.070.802
-9.864
| -0,9 % | -2,22 Mio. $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
13
Boston Scientific
BSX
60,8 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,53 % |
2.440.747
+1.698.900
| +229 % | +171 Mio. $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 246 Mio. $ | 0,53 % |
1.589.263
+223.865
| +16 % | +40,6 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
177 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 0,52 % |
3.931.687
+2.987.053
| +316 % | +290 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
16
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,51 % |
1.648.353
+230.655
| +16 % | +39,1 Mio. $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
17
Cencora
COR
63,1 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 0,51 % |
858.612
+108.524
| +14 % | +27,3 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
18
MSCI
MSCI
45,3 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 0,51 % |
421.649
+164.598
| +64 % | +95,7 Mio. $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
19
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 0,51 % |
2.816.723
+2.761.640
| +5.014 % | +243 Mio. $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
20
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 0,51 % |
619.538
+166.658
| +37 % | +71,5 Mio. $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
96 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,5 % |
372.071
+337.528
| +977 % | +232 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
22
Roblox
RBLX
30,8 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,5 % |
3.999.879
-514.787
| -11 % | -32,4 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
23
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 233 Mio. $ | 0,5 % |
897.348
+298.084
| +50 % | +99,3 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
24
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 233 Mio. $ | 0,5 % |
1.046.802
-83.800
| -7 % | -19,4 Mio. $ |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,49 % |
+2.246.952
| Neu | +250 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt John Overdeck 3.617 Positionen im Wert von 46,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 45,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 3,52 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 457 neue Positionen und stockte 1.225 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 2.246.952 Aktien im Wert von 231 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Eli Lilly; sie wurde auf 255 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2025 war Advanced Micro Devices: 2.246.952 Aktien im Wert von 231 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 510 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2025 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 255 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Coinbase im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2025 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,8 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 457 neue Positionen und schloss 452 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 46,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .