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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
27,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,05 Mrd. $
(-6,9 %)
Kapitalfluss
-3 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,57 %
Position
3.566
Neu
737
Aufgestockt
952
Reduziert
1.203
Geschlossen
665
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+172 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+168 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+147 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+144 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+185 Mio. $ |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+163 Mio. $ |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+138 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+124 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,1 % |
| 2 | Sonstiges | 14,08 % |
| 3 | Industrie | 11,28 % |
| 4 | Technologie | 11,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 0,71 % |
1.274.241
-156.452
| -11 % | -22,6 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,69 % |
2.476.757
+220.783
| +10 % | +18 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,68 % |
3.375.619
+3.216.976
| +2.028 % | +172 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,67 % |
1.161.311
+46.037
| +4 % | +7,31 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 0,66 % |
1.187.473
-15.487
| -1 % | -2,38 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 180 Mio. $ | 0,65 % |
2.224.928
-35.479
| -2 % | -2,84 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
7
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,64 % |
2.656.366
+263.046
| +11 % | +16,1 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 177 Mio. $ | 0,64 % |
1.170.911
+860.184
| +277 % | +128 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,62 % |
2.409.989
+916.595
| +61 % | +61 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,62 % |
5.444.596
+4.836.960
| +796 % | +158 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 170 Mio. $ | 0,61 % |
1.605.456
+1.401.109
| +686 % | +144 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
12
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,61 % |
3.265.813
+3.257.555
| +39.447 % | +168 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
13
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,6 % |
839.767
+293.044
| +54 % | +54,6 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
14
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,6 % |
2.148.250
+1.810.468
| +536 % | +136 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,59 % |
1.563.836
+40.378
| +3 % | +4,28 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
TWX
16
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 162 Mio. $ | 0,59 % |
1.618.287
+80.351
| +5 % | +7,96 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,58 % |
664.801
-4.521
| -0,7 % | -1,08 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,56 % |
1.329.200
-188.564
| -12 % | -21,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,56 % |
6.292.206
+6.208.306
| +7.400 % | +147 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
20
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,56 % |
8.792.409
+342.326
| +4 % | +6,28 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
21
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,54 % |
1.380.182
+629.188
| +84 % | +68,6 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
22
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,54 % |
+909.545
| Neu | +138 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,53 % |
2.740.857
+2.448.149
| +836 % | +120 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,53 % |
1.337.783
+97.148
| +8 % | +10,4 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
25
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,53 % |
2.413.844
-1.114.225
| -32 % | -63,3 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt John Overdeck 3.566 Positionen im Wert von 27,6 Mrd. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 29,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2017 netto 3 Mrd. $ ab, schloss 665 Positionen und reduzierte 1.203 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 185 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in McKesson im Wert von 150 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2017 war McKesson: 909.545 Aktien im Wert von 150 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Wells Fargo in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 172 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2017 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 138 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Amazon im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 185 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,6 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 737 neue Positionen und schloss 665 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 27,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .