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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
44,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+661 Mio. $
Kapitalfluss
+492 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,23 %
Position
4.966
Neu
996
Aufgestockt
1.597
Reduziert
1.537
Geschlossen
789
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+251 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+246 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+226 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+224 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+209 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+262 Mio. $
2
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+236 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+228 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+222 Mio. $
5
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+221 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,11 %
2 Technologie 16,4 %
3 Gesundheitswesen 15,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,52 %
5 Finanzwesen 8,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
246 Mio. $ 0,55 %
1.838.360
-21.580
-1 % -2,94 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
243 Mio. $ 0,54 %
860.742
+538.459
+167 % +157 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
CAT-Symbol
3
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
236 Mio. $ 0,53 %
1.229.107
+575.926
+88 % +120 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
766 Mrd. $
235 Mio. $ 0,53 %
1.055.629
-27.412
-3 % -6,43 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
202 Mrd. $
232 Mio. $ 0,52 %
3.300.832
+408.975
+14 % +28,6 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
230 Mio. $ 0,51 %
+996.910
Neu +246 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
PYPL-Symbol
7
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
230 Mio. $ 0,51 %
+884.227
Neu +251 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
CHTR-Symbol
8
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
230 Mio. $ 0,51 %
315.717
+196.997
+166 % +149 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
457 Mrd. $
229 Mio. $ 0,51 %
2.260.655
+2.247.131
+16.616 % +224 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
BKNG-Symbol
10
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
228 Mio. $ 0,51 %
2.397.700
+620.550
+35 % +55,7 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
MDLZ-Symbol
11
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
227 Mio. $ 0,51 %
3.906.905
+1.332.903
+52 % +82,9 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
226 Mio. $ 0,51 %
1.064.945
+125.064
+13 % +28,8 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
358 Mrd. $
225 Mio. $ 0,5 %
3.001.787
-190.330
-6 % -14,5 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
223 Mio. $ 0,5 %
4.094.473
+4.035.970
+6.899 % +226 Mio. $
2016 Q1
22 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
460 Mrd. $
222 Mio. $ 0,5 %
4.169.265
+324.673
+8 % +17,6 Mio. $
2017 Q1
18 Quartale
SPY-Symbol
16
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
222 Mio. $ 0,5 %
516.200
+440.100
+578 % +194 Mio. $
2015 Q1
26 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
546 Mrd. $
221 Mio. $ 0,49 %
636.176
+574.918
+939 % +209 Mio. $
2017 Q3
16 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
221 Mio. $ 0,49 %
4.205.962
-310.833
-7 % -17,3 Mio. $
2017 Q1
18 Quartale
UPST-Symbol
19
Upstart Holdings
UPST
2,31 Mrd. $
220 Mio. $ 0,49 %
+696.271
Neu +137 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
220 Mio. $ 0,49 %
1.708.125
-155.368
-8 % -22 Mio. $
2017 Q3
16 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
219 Mio. $ 0,49 %
3.705.389
+34.680
+0,9 % +2,28 Mio. $
2018 Q3
12 Quartale
SPGI-Symbol
22
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
219 Mio. $ 0,49 %
515.907
+230.144
+81 % +100 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
LRCX-Symbol
23
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
219 Mio. $ 0,49 %
3.851.140
+3.192.880
+485 % +194 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
218 Mio. $ 0,49 %
3.125.970
+2.392.373
+326 % +168 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
25
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
216 Mio. $ 0,48 %
2.275.697
+1.831.259
+412 % +184 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt John Overdeck 4.966 Positionen im Wert von 44,7 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 44,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,2 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q3 2021 weist 996 neu, 1.597 erhöht, 1.537 reduziert und 789 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PayPal: 884.227 Aktien im Wert von 230 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pfizer mit einem geschätzten Wert von 262 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2021 war PayPal: 884.227 Aktien im Wert von 230 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Cisco in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 226 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2021 entfiel auf Block Inc und belief sich schätzungsweise auf 236 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Pfizer im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2021 5,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,7 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 996 neue Positionen und schloss 789 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 44,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .