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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 67.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 mil M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 3590 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.15%
Posición
4,027
Nuevas
877
Aumentadas
1,460
Reducidas
1,084
Cerradas
398
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 474 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 357 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 246 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 235 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 231 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 381 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 375 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 348 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 292 M |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 258 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.17% |
| 2 | Tecnología | 16.18% |
| 3 | Finanzas | 15.54% |
| 4 | Industriales | 10.54% |
| 5 | Salud | 9.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 793 mil M
| USD 680 M | 1.01% |
1,021,373
-136,225
| -12% | -USD 87.3 M |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.3 mil M
| USD 583 M | 0.87% |
10,814,100
+8,945,030
| +479% | +USD 474 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 490 M | 0.73% |
6,247,272
+4,423,172
| +242% | +USD 357 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 217 mil M
| USD 415 M | 0.62% |
5,196,600
-1,060,800
| -17% | -USD 81.1 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 455 mil M
| USD 405 M | 0.6% |
673,858
-665,875
| -50% | -USD 381 M |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 376 M | 0.56% |
7,727,200
+3,858,000
| +100% | +USD 181 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 867 mil M
| USD 335 M | 0.5% |
500,700
-64,000
| -11% | -USD 41.2 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
8
Palantir
PLTR
USD 399 mil M
| USD 290 M | 0.43% |
1,590,488
-410,438
| -21% | -USD 66.5 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 806 mil M
| USD 285 M | 0.42% |
1,705,132
+1,180,317
| +225% | +USD 151 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 116 mil M
| USD 275 M | 0.41% |
2,347,428
-2,108,972
| -47% | -USD 235 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 274 M | 0.41% |
549,482
+113,378
| +26% | +USD 51.4 M |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
12
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 20.2 mil M
| USD 272 M | 0.4% |
595,926
+252,621
| +74% | +USD 103 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 36.1 mil M
| USD 271 M | 0.4% |
2,409,665
+2,336,669
| +3,201% | +USD 162 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 4.06 B
| USD 270 M | 0.4% |
1,448,107
-445,487
| -24% | -USD 77.7 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 267 M | 0.4% |
515,209
-14,382
| -3% | -USD 7.34 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
| USD 266 M | 0.4% |
1,213,105
-111,936
| -8% | -USD 25.3 M |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
17
Cloudflare
NET
USD 108 mil M
| USD 265 M | 0.4% |
1,236,964
-126,250
| -9% | -USD 25.8 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 93.7 mil M
| USD 264 M | 0.39% |
469,903
-29,925
| -6% | -USD 16.9 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 260 M | 0.39% |
2,733,400
+565,200
| +26% | +USD 52.9 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 256 M | 0.38% |
4,959,245
-72,628
| -1% | -USD 3.54 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 254 M | 0.38% |
345,324
+66,470
| +24% | +USD 49.5 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 253 M | 0.38% |
800,703
+606,025
| +311% | +USD 180 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
23
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 252 M | 0.38% |
410,503
-48,551
| -11% | -USD 29.4 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 249 M | 0.37% |
560,985
+107,425
| +24% | +USD 37.3 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4750 M
| USD 248 M | 0.37% |
3,919,400
+626,836
| +19% | +USD 39.5 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T3 2025
Al cierre de T3 2025, John Overdeck mantenía 4,027 posiciones por un valor de USD 67.2 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 56.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.2% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 3590 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 877 nuevas posiciones y aumentó 1,460 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 379,096 acciones con un valor de USD 191 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 381 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T3 2025 fue Berkshire Hathaway Class B: 379,096 acciones por un valor de USD 191 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 474 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T3 2025 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 381 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units en T3 2025, con una venta estimada de USD 115 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 6.2% de su cartera de USD 67.2 mil M en T3 2025.
- John Overdeck abrió 877 posiciones nuevas y cerró 398 en T3 2025.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 67.2 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.