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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.14%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$1381億
運用資産残高の伸び率
+$142億
(+11%)
資金フロー
-$53.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.28%
保有額
5,589
新規
1,050
買い増し
1,919
減少
1,756
解消
572
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$3.78億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$6.88億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | その他 | 12.05% |
| 4 | ヘルスケア | 11.94% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| $2.29億 | 0.17% |
4,655,692
-820,548
| -15% | -$3738万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
127
Encompass Health
EHC
$126億
| $2.29億 | 0.17% |
2,267,668
+45,567
| +2% | +$472万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
128
Exelixis
EXEL
$154億
| $2.29億 | 0.17% |
4,209,861
+2,003,649
| +91% | +$9755万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
129
Incyte
INCY
$229億
| $2.27億 | 0.16% |
2,003,559
+1,587,645
| +382% | +$1.57億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
130
Teradyne
TER
$508億
| $2.27億 | 0.16% |
469,082
-370,349
| -44% | -$1.4億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
131
Transocean
RIG
$62.8億
| $2.26億 | 0.16% |
46,205,304
-258,432
| -0.6% | -$161万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
132
Sea Limited
SE
$574億
| $2.25億 | 0.16% |
2,345,857
-957,791
| -29% | -$8420万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
133
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $2.25億 | 0.16% |
3,138,794
+1,201,358
| +62% | +$8973万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
134
Adobe
ADBE
$954億
| $2.24億 | 0.16% |
1,093,171
-2,035,867
| -65% | -$4.82億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
135
Edison International
EIX
$215億
| $2.23億 | 0.16% |
2,996,132
+721,265
| +32% | +$5144万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
136
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2.2億 | 0.16% |
732,400
+218,900
| +43% | +$6151万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
137
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2.2億 | 0.16% |
732,400
+215,800
| +42% | +$6064万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
138
Idacorp
IDA
$80億
| $2.18億 | 0.16% |
1,439,828
+89,348
| +7% | +$1287万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
139
PBF Energy
PBF
$100億
| $2.15億 | 0.16% |
4,713,441
+857,535
| +22% | +$3569万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
140
HEICO Corp
HEI
$433億
| $2.14億 | 0.16% |
602,031
-199,100
| -25% | -$6056万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
141
Vishay Intertechnology
VSH
$42.5億
| $2.14億 | 0.16% |
3,984,546
+1,748,804
| +78% | +$7153万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
142
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.12億 | 0.15% |
560,530
-1,664,723
| -75% | -$6.67億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
143
Deckers Outdoor
DECK
$117億
| $2.11億 | 0.15% |
2,128,626
+660,950
| +45% | +$6960万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
144
Akamai
AKAM
$126億
| $2.1億 | 0.15% |
1,779,895
-31,704
| -2% | -$395万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
145
Halliburton
HAL
$279億
| $2.09億 | 0.15% |
6,164,070
+4,082,315
| +196% | +$1.6億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
146
Intel
INTC
$4750億
| $2.09億 | 0.15% |
1,497,690
+1,145,840
| +326% | +$1.16億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
147
Suncor Energy
SU
$913億
| $2.09億 | 0.15% |
3,891,461
+1,646,545
| +73% | +$1.04億 |
2017 Q1
37四半期
|
|
148
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $2.09億 | 0.15% |
2,764,107
+1,915,059
| +226% | +$1.69億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
149
Lumentum
LITE
$747億
| $2.06億 | 0.15% |
240,226
-156,551
| -39% | -$1.4億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
150
Broadridge
BR
$198億
| $2.05億 | 0.15% |
1,495,045
+1,132,448
| +312% | +$1.71億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John Overdeckは5,589銘柄を保有し、保有額は$1381億でした。前四半期の$1239億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.3% を占めています。
John Overdeckは2026年第2四半期に純額で$53.8億を引き出し、572銘柄のポジションを解消し、1,756銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定 $1.72億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、John Overdeckは$5.64億相当のIntuitの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は2,161,507株、評価額は$5.64億でした。
- John Overdeckは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.4億でした。
- John Overdeckが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$13.2億相当を減らしました。
- John Overdeckは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.72億でした。
- 2026年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$1381億のポートフォリオの8.3%を占めています。
- John Overdeckは2026年第2四半期に新たに1,050件のポジションを取り、572件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1381億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。