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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 229 M | 0.17% |
4,655,692
-820,548
| -15% | -USD 37.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
127
Encompass Health
EHC
USD 12.6 mil M
| USD 229 M | 0.17% |
2,267,668
+45,567
| +2% | +USD 4.72 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
128
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 229 M | 0.17% |
4,209,861
+2,003,649
| +91% | +USD 97.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
129
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 227 M | 0.16% |
2,003,559
+1,587,645
| +382% | +USD 157 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
130
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 227 M | 0.16% |
469,082
-370,349
| -44% | -USD 140 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
131
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 226 M | 0.16% |
46,205,304
-258,432
| -0.6% | -USD 1.61 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
132
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 225 M | 0.16% |
2,345,857
-957,791
| -29% | -USD 84.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 225 M | 0.16% |
3,138,794
+1,201,358
| +62% | +USD 89.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
134
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 224 M | 0.16% |
1,093,171
-2,035,867
| -65% | -USD 482 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
135
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 223 M | 0.16% |
2,996,132
+721,265
| +32% | +USD 51.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
136
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 220 M | 0.16% |
732,400
+218,900
| +43% | +USD 61.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
137
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 220 M | 0.16% |
732,400
+215,800
| +42% | +USD 60.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
Idacorp
IDA
USD 8000 M
| USD 218 M | 0.16% |
1,439,828
+89,348
| +7% | +USD 12.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
139
PBF Energy
PBF
USD 10 mil M
| USD 215 M | 0.16% |
4,713,441
+857,535
| +22% | +USD 35.7 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
140
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 214 M | 0.16% |
602,031
-199,100
| -25% | -USD 60.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
| USD 214 M | 0.16% |
3,984,546
+1,748,804
| +78% | +USD 71.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
142
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 212 M | 0.15% |
560,530
-1,664,723
| -75% | -USD 667 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| USD 211 M | 0.15% |
2,128,626
+660,950
| +45% | +USD 69.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
144
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 210 M | 0.15% |
1,779,895
-31,704
| -2% | -USD 3.95 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
145
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 209 M | 0.15% |
6,164,070
+4,082,315
| +196% | +USD 160 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
146
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 209 M | 0.15% |
1,497,690
+1,145,840
| +326% | +USD 116 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
147
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 209 M | 0.15% |
3,891,461
+1,646,545
| +73% | +USD 104 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
148
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 209 M | 0.15% |
2,764,107
+1,915,059
| +226% | +USD 169 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 206 M | 0.15% |
240,226
-156,551
| -39% | -USD 140 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
150
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 205 M | 0.15% |
1,495,045
+1,132,448
| +312% | +USD 171 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.