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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 229 mi | 0,17% |
4.655.692
-820.548
| -15% | -US$ 37,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
127
Encompass Health
EHC
US$ 12,6 bi
| US$ 229 mi | 0,17% |
2.267.668
+45.567
| +2% | +US$ 4,72 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
128
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 229 mi | 0,17% |
4.209.861
+2.003.649
| +91% | +US$ 97,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
129
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| US$ 227 mi | 0,16% |
2.003.559
+1.587.645
| +382% | +US$ 157 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
130
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 227 mi | 0,16% |
469.082
-370.349
| -44% | -US$ 140 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
131
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 226 mi | 0,16% |
46.205.304
-258.432
| -0,6% | -US$ 1,61 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
132
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 225 mi | 0,16% |
2.345.857
-957.791
| -29% | -US$ 84,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 225 mi | 0,16% |
3.138.794
+1.201.358
| +62% | +US$ 89,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
134
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 224 mi | 0,16% |
1.093.171
-2.035.867
| -65% | -US$ 482 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
135
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 223 mi | 0,16% |
2.996.132
+721.265
| +32% | +US$ 51,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
136
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 220 mi | 0,16% |
732.400
+218.900
| +43% | +US$ 61,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
137
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 220 mi | 0,16% |
732.400
+215.800
| +42% | +US$ 60,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
Idacorp
IDA
US$ 8 bi
| US$ 218 mi | 0,16% |
1.439.828
+89.348
| +7% | +US$ 12,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
139
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| US$ 215 mi | 0,16% |
4.713.441
+857.535
| +22% | +US$ 35,7 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
140
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 214 mi | 0,16% |
602.031
-199.100
| -25% | -US$ 60,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
| US$ 214 mi | 0,16% |
3.984.546
+1.748.804
| +78% | +US$ 71,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
142
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 212 mi | 0,15% |
560.530
-1.664.723
| -75% | -US$ 667 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 211 mi | 0,15% |
2.128.626
+660.950
| +45% | +US$ 69,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
144
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 210 mi | 0,15% |
1.779.895
-31.704
| -2% | -US$ 3,95 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
145
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 209 mi | 0,15% |
6.164.070
+4.082.315
| +196% | +US$ 160 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
146
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 209 mi | 0,15% |
1.497.690
+1.145.840
| +326% | +US$ 116 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
147
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 209 mi | 0,15% |
3.891.461
+1.646.545
| +73% | +US$ 104 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
148
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 209 mi | 0,15% |
2.764.107
+1.915.059
| +226% | +US$ 169 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 206 mi | 0,15% |
240.226
-156.551
| -39% | -US$ 140 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
150
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 205 mi | 0,15% |
1.495.045
+1.132.448
| +312% | +US$ 171 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.