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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 174 mi | 0,13% |
3.576.936
+28.311
| +0,8% | +US$ 1,61 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
177
Southern Copper
SCCO
US$ 169 bi
| US$ 173 mi | 0,13% |
1.003.878
+143.498
| +17% | +US$ 25,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
178
argenx
ARGX
US$ 51,5 bi
| US$ 172 mi | 0,12% |
185.638
+76.517
| +70% | +US$ 63,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
179
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| US$ 170 mi | 0,12% |
3.275.901
+234.982
| +8% | +US$ 11,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
180
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 170 mi | 0,12% |
819.618
+88.027
| +12% | +US$ 16,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
181
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 169 mi | 0,12% |
649.467
+525.824
| +425% | +US$ 97,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
182
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 167 mi | 0,12% |
943.507
-880.492
| -48% | -US$ 145 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
183
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 167 mi | 0,12% |
1.398.413
+974.828
| +230% | +US$ 111 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
184
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,23 bi
| US$ 164 mi | 0,12% |
669.478
+346.700
| +107% | +US$ 75,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
185
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$ 4,1 bi
| US$ 164 mi | 0,12% |
+3.153.643
| Nova | +US$ 169 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
Royalty Pharma
RPRX
US$ 27,1 bi
| US$ 164 mi | 0,12% |
2.920.163
+668.638
| +30% | +US$ 34,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
187
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
| US$ 163 mi | 0,12% |
15.034.443
+11.475.054
| +322% | +US$ 123 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
188
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 162 mi | 0,12% |
955.255
-2.803.024
| -75% | -US$ 440 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
189
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 161 mi | 0,12% |
720.106
-562.131
| -44% | -US$ 120 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 160 mi | 0,12% |
3.205.077
+380.024
| +13% | +US$ 19,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
191
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 159 mi | 0,12% |
611.924
+602.324
| +6.274% | +US$ 144 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
192
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,13 bi
| US$ 159 mi | 0,12% |
1.979.861
+38.315
| +2% | +US$ 2,74 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
193
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13 bi
| US$ 159 mi | 0,11% |
189.003
+176.225
| +1.379% | +US$ 124 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
194
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 158 mi | 0,11% |
4.311.385
-3.012.451
| -41% | -US$ 123 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
195
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 158 mi | 0,11% |
1.025.389
+590.265
| +136% | +US$ 98,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,77 bi
| US$ 158 mi | 0,11% |
2.103.821
+306.833
| +17% | +US$ 20,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
197
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 157 mi | 0,11% |
1.759.799
+235.071
| +15% | +US$ 19,5 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
198
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 157 mi | 0,11% |
1.340.935
+862.200
| +180% | +US$ 99,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
199
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 155 mi | 0,11% |
2.713.810
+657.937
| +32% | +US$ 41,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
200
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$ 155 mi | 0,11% |
+3.081.123
| Nova | +US$ 154 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.