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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.14%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$1381億
運用資産残高の伸び率
+$142億
(+11%)
資金フロー
-$53.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.28%
保有額
5,589
新規
1,050
買い増し
1,919
減少
1,756
解消
572
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$3.78億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$6.88億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | その他 | 12.05% |
| 4 | ヘルスケア | 11.94% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $1.74億 | 0.13% |
3,576,936
+28,311
| +0.8% | +$161万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
177
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $1.73億 | 0.13% |
1,003,878
+143,498
| +17% | +$2578万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
178
argenx
ARGX
$515億
| $1.72億 | 0.12% |
185,638
+76,517
| +70% | +$6312万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
179
Portland General Electric
POR
$51.9億
| $1.7億 | 0.12% |
3,275,901
+234,982
| +8% | +$1191万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
180
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $1.7億 | 0.12% |
819,618
+88,027
| +12% | +$1633万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
181
Datadog
DDOG
$887億
| $1.69億 | 0.12% |
649,467
+525,824
| +425% | +$9775万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
182
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $1.67億 | 0.12% |
943,507
-880,492
| -48% | -$1.45億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
183
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $1.67億 | 0.12% |
1,398,413
+974,828
| +230% | +$1.11億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
184
Axsome Therapeutics
AXSM
$82.3億
| $1.64億 | 0.12% |
669,478
+346,700
| +107% | +$7519万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
185
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
$41億
| $1.64億 | 0.12% |
+3,153,643
| 新規 | +$1.69億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
186
Royalty Pharma
RPRX
$271億
| $1.64億 | 0.12% |
2,920,163
+668,638
| +30% | +$3480万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
187
UiPath
PATH
$67億
| $1.63億 | 0.12% |
15,034,443
+11,475,054
| +322% | +$1.23億 |
2021 Q3
19四半期
|
|
188
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1.62億 | 0.12% |
955,255
-2,803,024
| -75% | -$4.4億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
189
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1.61億 | 0.12% |
720,106
-562,131
| -44% | -$1.2億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
190
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $1.6億 | 0.12% |
3,205,077
+380,024
| +13% | +$1959万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
191
Tower Semiconductor
TSEM
$221億
| $1.59億 | 0.12% |
611,924
+602,324
| +6,274% | +$1.44億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
192
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$41.3億
| $1.59億 | 0.12% |
1,979,861
+38,315
| +2% | +$274万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
193
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $1.59億 | 0.11% |
189,003
+176,225
| +1,379% | +$1.24億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
194
Barrick Mining
B
$672億
| $1.58億 | 0.11% |
4,311,385
-3,012,451
| -41% | -$1.23億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
195
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $1.58億 | 0.11% |
1,025,389
+590,265
| +136% | +$9875万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
196
Kodiak Gas Services
KGS
$47.7億
| $1.58億 | 0.11% |
2,103,821
+306,833
| +17% | +$2086万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
197
Unum
UNM
$146億
| $1.57億 | 0.11% |
1,759,799
+235,071
| +15% | +$1948万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
198
Aflac
AFL
$601億
| $1.57億 | 0.11% |
1,340,935
+862,200
| +180% | +$9926万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
199
Tyson Foods
TSN
$193億
| $1.55億 | 0.11% |
2,713,810
+657,937
| +32% | +$4118万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
200
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| $1.55億 | 0.11% |
+3,081,123
| 新規 | +$1.54億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John Overdeckは5,589銘柄を保有し、保有額は$1381億でした。前四半期の$1239億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.3% を占めています。
John Overdeckは2026年第2四半期に純額で$53.8億を引き出し、572銘柄のポジションを解消し、1,756銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定 $1.72億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、John Overdeckは$5.64億相当のIntuitの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は2,161,507株、評価額は$5.64億でした。
- John Overdeckは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.4億でした。
- John Overdeckが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$13.2億相当を減らしました。
- John Overdeckは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.72億でした。
- 2026年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$1381億のポートフォリオの8.3%を占めています。
- John Overdeckは2026年第2四半期に新たに1,050件のポジションを取り、572件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1381億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。