で公開中です！
詳しく見る
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.14%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$1381億
運用資産残高の伸び率
+$142億
(+11%)
資金フロー
-$53.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.28%
保有額
5,589
新規
1,050
買い増し
1,919
減少
1,756
解消
572
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$3.78億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$6.88億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | その他 | 12.05% |
| 4 | ヘルスケア | 11.94% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $2.03億 | 0.15% |
2,711,300
+196,500
| +8% | +$1375万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
152
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1.99億 | 0.14% |
488,468
+358,422
| +276% | +$1.51億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
153
Vale
VALE
$556億
| $1.97億 | 0.14% |
13,122,547
+2,511,230
| +24% | +$4091万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
154
Albemarle
ALB
$113億
| $1.97億 | 0.14% |
1,460,730
-860,151
| -37% | -$1.52億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
155
Fortive
FTV
$175億
| $1.96億 | 0.14% |
+3,209,327
| 新規 | +$1.93億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
156
Atlassian
TEAM
$526億
| $1.94億 | 0.14% |
2,494,603
-2,153,047
| -46% | -$1.76億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
157
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $1.93億 | 0.14% |
2,794,444
+609,101
| +28% | +$3840万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
158
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $1.93億 | 0.14% |
4,889,895
+4,695,453
| +2,415% | +$2.13億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
159
Unity
U
$178億
| $1.93億 | 0.14% |
6,750,900
-1,157,799
| -15% | -$3080万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
160
New York Times
NYT
$109億
| $1.91億 | 0.14% |
2,727,694
+418,897
| +18% | +$3230万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
161
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $1.9億 | 0.14% |
1,314,985
+1,121,624
| +580% | +$1.53億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
162
Duolingo
DUOL
$66.3億
| $1.87億 | 0.14% |
1,629,242
+233,698
| +17% | +$2558万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
163
MSCI
MSCI
$414億
| $1.85億 | 0.13% |
330,314
-251,518
| -43% | -$1.47億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
164
Trane Technologies
TT
$1010億
| $1.84億 | 0.13% |
374,581
+303,242
| +425% | +$1.42億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
165
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1.83億 | 0.13% |
171,574
-30,296
| -15% | -$2661万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
166
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $1.8億 | 0.13% |
863,844
-429,393
| -33% | -$1億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
167
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $1.79億 | 0.13% |
8,046,417
+94,907
| +1% | +$200万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
168
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $1.77億 | 0.13% |
13,185,200
-5,512,998
| -29% | -$7698万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
169
NetApp
NTAP
$400億
| $1.77億 | 0.13% |
1,143,442
+517,784
| +83% | +$6768万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
170
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.4億
| $1.77億 | 0.13% |
1,144,332
+484,393
| +73% | +$6878万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
171
Paycom
PAYC
$113億
| $1.76億 | 0.13% |
1,400,923
-346,743
| -20% | -$4522万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
172
XPO
XPO
$219億
| $1.76億 | 0.13% |
856,209
+667,587
| +354% | +$1.41億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
173
Applied Industrial Technologies
AIT
$121億
| $1.76億 | 0.13% |
519,066
+28,913
| +6% | +$887万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
174
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $1.75億 | 0.13% |
1,919,271
+882,946
| +85% | +$7874万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
175
Plains GP Holdings
PAGP
$54.3億
| $1.75億 | 0.13% |
7,199,867
+9,640
| +0.1% | +$23.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John Overdeckは5,589銘柄を保有し、保有額は$1381億でした。前四半期の$1239億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.3% を占めています。
John Overdeckは2026年第2四半期に純額で$53.8億を引き出し、572銘柄のポジションを解消し、1,756銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定 $1.72億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、John Overdeckは$5.64億相当のIntuitの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は2,161,507株、評価額は$5.64億でした。
- John Overdeckは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.4億でした。
- John Overdeckが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$13.2億相当を減らしました。
- John Overdeckは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.72億でした。
- 2026年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$1381億のポートフォリオの8.3%を占めています。
- John Overdeckは2026年第2四半期に新たに1,050件のポジションを取り、572件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1381億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。