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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 0,15 % |
2.711.300
+196.500
| +8 % | +13,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
152
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 0,14 % |
488.468
+358.422
| +276 % | +151 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
153
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 0,14 % |
13.122.547
+2.511.230
| +24 % | +40,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
154
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 0,14 % |
1.460.730
-860.151
| -37 % | -152 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
155
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,14 % |
+3.209.327
| Neu | +193 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 0,14 % |
2.494.603
-2.153.047
| -46 % | -176 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
157
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,14 % |
2.794.444
+609.101
| +28 % | +38,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
158
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,14 % |
4.889.895
+4.695.453
| +2.415 % | +213 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
159
Unity
U
17,8 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,14 % |
6.750.900
-1.157.799
| -15 % | -30,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
160
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,14 % |
2.727.694
+418.897
| +18 % | +32,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
161
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 0,14 % |
1.314.985
+1.121.624
| +580 % | +153 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
162
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,14 % |
1.629.242
+233.698
| +17 % | +25,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
163
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,13 % |
330.314
-251.518
| -43 % | -147 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
164
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 0,13 % |
374.581
+303.242
| +425 % | +142 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
165
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,13 % |
171.574
-30.296
| -15 % | -26,6 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
166
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,13 % |
863.844
-429.393
| -33 % | -100 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
167
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,13 % |
8.046.417
+94.907
| +1 % | +2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
168
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,13 % |
13.185.200
-5.512.998
| -29 % | -77 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
169
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,13 % |
1.143.442
+517.784
| +83 % | +67,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
170
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,13 % |
1.144.332
+484.393
| +73 % | +68,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
171
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,13 % |
1.400.923
-346.743
| -20 % | -45,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
172
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,13 % |
856.209
+667.587
| +354 % | +141 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
173
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,13 % |
519.066
+28.913
| +6 % | +8,87 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
174
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,13 % |
1.919.271
+882.946
| +85 % | +78,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
175
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,13 % |
7.199.867
+9.640
| +0,1 % | +231.368 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .