에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$2.03억 | 0.15% |
2,711,300
+196,500
| +8% | +US$1375만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
152
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1.99억 | 0.14% |
488,468
+358,422
| +276% | +US$1.51억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
153
Vale
VALE
US$556억
| US$1.97억 | 0.14% |
13,122,547
+2,511,230
| +24% | +US$4091만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
154
Albemarle
ALB
US$113억
| US$1.97억 | 0.14% |
1,460,730
-860,151
| -37% | -US$1.52억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
155
Fortive
FTV
US$175억
| US$1.96억 | 0.14% |
+3,209,327
| 신규 | +US$1.93억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$1.94억 | 0.14% |
2,494,603
-2,153,047
| -46% | -US$1.76억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
157
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$1.93억 | 0.14% |
2,794,444
+609,101
| +28% | +US$3840만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
158
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$1.93억 | 0.14% |
4,889,895
+4,695,453
| +2,415% | +US$2.13억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
159
Unity
U
US$178억
| US$1.93억 | 0.14% |
6,750,900
-1,157,799
| -15% | -US$3080만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
160
New York Times
NYT
US$109억
| US$1.91억 | 0.14% |
2,727,694
+418,897
| +18% | +US$3230만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
161
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1.9억 | 0.14% |
1,314,985
+1,121,624
| +580% | +US$1.53억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
162
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$1.87억 | 0.14% |
1,629,242
+233,698
| +17% | +US$2558만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
163
MSCI
MSCI
US$414억
| US$1.85억 | 0.13% |
330,314
-251,518
| -43% | -US$1.47억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
164
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$1.84억 | 0.13% |
374,581
+303,242
| +425% | +US$1.42억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
165
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1.83억 | 0.13% |
171,574
-30,296
| -15% | -US$2661만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
166
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$1.8억 | 0.13% |
863,844
-429,393
| -33% | -US$1억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
167
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$1.79억 | 0.13% |
8,046,417
+94,907
| +1% | +US$200만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
168
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$1.77억 | 0.13% |
13,185,200
-5,512,998
| -29% | -US$7698만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
169
NetApp
NTAP
US$400억
| US$1.77억 | 0.13% |
1,143,442
+517,784
| +83% | +US$6768만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
170
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$1.77억 | 0.13% |
1,144,332
+484,393
| +73% | +US$6878만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
171
Paycom
PAYC
US$113억
| US$1.76억 | 0.13% |
1,400,923
-346,743
| -20% | -US$4522만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
172
XPO
XPO
US$219억
| US$1.76억 | 0.13% |
856,209
+667,587
| +354% | +US$1.41억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
173
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| US$1.76억 | 0.13% |
519,066
+28,913
| +6% | +US$887만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
174
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1.75억 | 0.13% |
1,919,271
+882,946
| +85% | +US$7874만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
175
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$1.75억 | 0.13% |
7,199,867
+9,640
| +0.1% | +US$23.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.