에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$2.83억 | 0.2% |
1,731,805
+303,550
| +21% | +US$4471만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
102
Dell
DELL
US$2872억
| US$2.83억 | 0.2% |
655,299
-2,378,034
| -78% | -US$6.88억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
103
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$2.82억 | 0.2% |
3,417,505
+743,208
| +28% | +US$5193만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
104
Gartner
IT
US$130억
| US$2.76억 | 0.2% |
2,129,702
+1,002,557
| +89% | +US$1.51억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
105
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$2.69억 | 0.2% |
648,754
-134,796
| -17% | -US$5642만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
106
Capital One
COF
US$1238억
| US$2.69억 | 0.2% |
1,342,795
+1,273,481
| +1,837% | +US$2.44억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
107
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$2.69억 | 0.2% |
2,517,347
+328,805
| +15% | +US$3363만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
108
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$2.68억 | 0.19% |
3,535,058
-506,635
| -13% | -US$3839만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
109
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$2.67억 | 0.19% |
5,586,573
+3,837,155
| +219% | +US$1.84억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
110
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$2.63억 | 0.19% |
190,505
+178,487
| +1,485% | +US$2.68억 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$2.63억 | 0.19% |
10,275,907
+4,689,937
| +84% | +US$1.1억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
112
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2.54억 | 0.18% |
3,240,847
+2,635,279
| +435% | +US$2.13억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
113
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$2.53억 | 0.18% |
7,481,669
+2,877,833
| +63% | +US$9326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$2.51억 | 0.18% |
2,247,924
-242,093
| -10% | -US$2446만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
115
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$2.5억 | 0.18% |
+2,029,234
| 신규 | +US$3.04억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
Wayfair
W
US$147억
| US$2.41억 | 0.17% |
2,612,733
+108,738
| +4% | +US$801만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
117
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$2.4억 | 0.17% |
3,039,828
+704,581
| +30% | +US$6180만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
118
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$2.4억 | 0.17% |
632,976
+320,314
| +102% | +US$9065만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
119
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.38억 | 0.17% |
323,080
-332,344
| -51% | -US$2.29억 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
120
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$2.37억 | 0.17% |
1,455,418
+508,041
| +54% | +US$7582만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
121
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$2.37억 | 0.17% |
1,497,968
+1,156,799
| +339% | +US$1.56억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
122
Arm
ARM
US$2433억
| US$2.34억 | 0.17% |
660,156
+80,118
| +14% | +US$2130만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
123
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$2.34억 | 0.17% |
701,105
+426,528
| +155% | +US$9882만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
124
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$2.33억 | 0.17% |
2,571,015
-32,922
| -1% | -US$294만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
125
Figma
FIG
US$115억
| US$2.3억 | 0.17% |
12,727,784
+1,569,435
| +14% | +US$3158만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.