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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
General Motors
GM
US$737억
| US$4.81억 | 0.35% |
6,239,851
+305,290
| +5% | +US$2399만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
52
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$4.67억 | 0.34% |
485,320
+292,299
| +151% | +US$3.02억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$4.59억 | 0.33% |
10,174,449
-421,138
| -4% | -US$1521만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$4.27억 | 0.31% |
7,958,200
+2,796,464
| +54% | +US$1.45억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
55
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$4.21억 | 0.3% |
1,048,689
+151,965
| +17% | +US$5657만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
56
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$4.16억 | 0.3% |
1,504,937
-1,290,146
| -46% | -US$2.55억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
57
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$4.13억 | 0.3% |
3,544,053
-2,886,449
| -45% | -US$3.94억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
58
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$4.09억 | 0.3% |
656,124
-156,112
| -19% | -US$1.06억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
59
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$4.09억 | 0.3% |
1,371,840
+1,242,740
| +963% | +US$3.45억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
60
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$4.09억 | 0.3% |
2,028,193
+335,313
| +20% | +US$7145만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
61
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$4.09억 | 0.3% |
1,128,681
+1,057,001
| +1,475% | +US$3.62억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
62
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.08억 | 0.3% |
546,800
+428,700
| +363% | +US$3.11억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
63
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.08억 | 0.3% |
546,800
+428,200
| +361% | +US$3.1억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
64
Centene
CNC
US$342억
| US$4.07억 | 0.3% |
6,348,038
-395,908
| -6% | -US$2117만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
65
Cintas
CTAS
US$849억
| US$4.02억 | 0.29% |
2,360,937
+1,256
| +0.1% | +US$21.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
66
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$3.85억 | 0.28% |
4,068,560
-385,255
| -9% | -US$3950만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
67
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$3.84억 | 0.28% |
10,299,117
+8,706,515
| +547% | +US$3.36억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.77억 | 0.27% |
669,390
-113,835
| -15% | -US$6961만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
69
Copart
CPRT
US$258억
| US$3.54억 | 0.26% |
12,549,718
+1,841,683
| +17% | +US$5948만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| US$3.52억 | 0.25% |
4,722,185
+1,601,554
| +51% | +US$1.12억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
71
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$3.51억 | 0.25% |
5,574,216
-677,235
| -11% | -US$4354만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
72
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$3.5억 | 0.25% |
2,076,260
-984,310
| -32% | -US$1.46억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
Seagate
STX
US$1453억
| US$3.42억 | 0.25% |
354,816
+252,291
| +246% | +US$1.92억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
74
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$3.42억 | 0.25% |
3,431,074
+3,317,458
| +2,920% | +US$3.58억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
75
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3.41억 | 0.25% |
1,254,083
+157,136
| +14% | +US$4126만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.