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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$3.34억 | 0.24% |
1,283,485
+592,325
| +86% | +US$1.46억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
77
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$3.34억 | 0.24% |
2,171,408
+1,047,009
| +93% | +US$1.21억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
Rivian
RIVN
US$180억
| US$3.33억 | 0.24% |
19,178,109
+9,624,687
| +101% | +US$1.5억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
79
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$3.32억 | 0.24% |
1,819,744
+475,123
| +35% | +US$9935만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
80
PG&E
PCG
US$393억
| US$3.28억 | 0.24% |
19,512,052
+12,454,879
| +176% | +US$2.1억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$3.18억 | 0.23% |
187,255
+158,439
| +550% | +US$2.71억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
82
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$3.17억 | 0.23% |
1,239,241
-285,045
| -19% | -US$6998만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
L3Harris
LHX
US$463억
| US$3.12억 | 0.23% |
1,075,122
+468,735
| +77% | +US$1.49억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3.09억 | 0.22% |
+5,819,502
| 신규 | +US$3.33억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$3.08억 | 0.22% |
5,831,970
+484,873
| +9% | +US$2110만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
86
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$3.08억 | 0.22% |
1,717,969
+142,556
| +9% | +US$2511만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
87
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$3.08억 | 0.22% |
17,050,857
+2,889,536
| +20% | +US$6136만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
88
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$3.06억 | 0.22% |
12,325,712
+338,984
| +3% | +US$754만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
89
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$3.03억 | 0.22% |
+1,775,121
| 신규 | +US$3.02억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$3.02억 | 0.22% |
1,588,107
+1,030,300
| +185% | +US$1.77억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$3.01억 | 0.22% |
467,098
+182,011
| +64% | +US$1.08억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
92
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$2.97억 | 0.22% |
3,355,801
+905,732
| +37% | +US$7472만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
Waste Management
WM
US$907억
| US$2.97억 | 0.22% |
1,333,794
-705,400
| -35% | -US$1.57억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
94
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$2.96억 | 0.21% |
1,886,632
+1,697,290
| +896% | +US$2.3억 |
2026 Q1
1분기
|
|
95
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$2.96억 | 0.21% |
3,485,477
-34,370
| -1% | -US$290만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
96
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$2.9억 | 0.21% |
1,903,734
+1,141,385
| +150% | +US$1.9억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
97
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$2.9억 | 0.21% |
1,266,338
-84,357
| -6% | -US$1529만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
98
Five Below
FIVE
US$123억
| US$2.89억 | 0.21% |
1,605,648
+171,403
| +12% | +US$3691만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
99
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$2.87억 | 0.21% |
9,783,845
+8,876,913
| +979% | +US$2.83억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
100
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$2.84억 | 0.21% |
11,495,860
+3,658,763
| +47% | +US$8414만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.