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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 334 M | 0.24% |
1,283,485
+592,325
| +86% | +USD 146 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
77
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 334 M | 0.24% |
2,171,408
+1,047,009
| +93% | +USD 121 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 333 M | 0.24% |
19,178,109
+9,624,687
| +101% | +USD 150 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| USD 332 M | 0.24% |
1,819,744
+475,123
| +35% | +USD 99.3 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
80
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 328 M | 0.24% |
19,512,052
+12,454,879
| +176% | +USD 210 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 318 M | 0.23% |
187,255
+158,439
| +550% | +USD 271 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
82
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 317 M | 0.23% |
1,239,241
-285,045
| -19% | -USD 70 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 312 M | 0.23% |
1,075,122
+468,735
| +77% | +USD 149 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 309 M | 0.22% |
+5,819,502
| Nuevas | +USD 333 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 308 M | 0.22% |
5,831,970
+484,873
| +9% | +USD 21.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 308 M | 0.22% |
1,717,969
+142,556
| +9% | +USD 25.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
87
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 308 M | 0.22% |
17,050,857
+2,889,536
| +20% | +USD 61.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 306 M | 0.22% |
12,325,712
+338,984
| +3% | +USD 7.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 303 M | 0.22% |
+1,775,121
| Nuevas | +USD 302 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 302 M | 0.22% |
1,588,107
+1,030,300
| +185% | +USD 177 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
RBC Bearings
RBC
USD 15.8 mil M
| USD 301 M | 0.22% |
467,098
+182,011
| +64% | +USD 108 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
92
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9412 M
| USD 297 M | 0.22% |
3,355,801
+905,732
| +37% | +USD 74.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 297 M | 0.22% |
1,333,794
-705,400
| -35% | -USD 157 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
94
DigitalOcean
DOCN
USD 11.6 mil M
| USD 296 M | 0.21% |
1,886,632
+1,697,290
| +896% | +USD 230 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| USD 296 M | 0.21% |
3,485,477
-34,370
| -1% | -USD 2.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
96
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 290 M | 0.21% |
1,903,734
+1,141,385
| +150% | +USD 190 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
97
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 290 M | 0.21% |
1,266,338
-84,357
| -6% | -USD 15.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 289 M | 0.21% |
1,605,648
+171,403
| +12% | +USD 36.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
99
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 287 M | 0.21% |
9,783,845
+8,876,913
| +979% | +USD 283 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
TeraWulf
WULF
USD 5828 M
| USD 284 M | 0.21% |
11,495,860
+3,658,763
| +47% | +USD 84.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.