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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 662 M | 0.48% |
3,030,604
-497,204
| -14% | -USD 100 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
27
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 634 M | 0.46% |
2,586,183
-233,654
| -8% | -USD 51.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 629 M | 0.46% |
18,486,484
+10,271,077
| +125% | +USD 336 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
29
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 618 M | 0.45% |
535,173
-1,755,271
| -77% | -USD 1316 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 610 M | 0.44% |
2,016,532
-1,531,306
| -43% | -USD 392 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
31
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 601 M | 0.44% |
576,841
+124,574
| +28% | +USD 133 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
32
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 600 M | 0.43% |
7,266,171
+5,682,984
| +359% | +USD 457 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 590 M | 0.43% |
3,108,337
+1,152,154
| +59% | +USD 211 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 583 M | 0.42% |
2,153,740
+685,665
| +47% | +USD 178 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
35
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 581 M | 0.42% |
10,085,383
-1,449,723
| -13% | -USD 83.2 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
36
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 565 M | 0.41% |
1,875,937
-116,640
| -6% | -USD 35.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
37
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 564 M | 0.41% |
+2,161,507
| Nuevas | +USD 753 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Guardant Health
GH
USD 21.3 mil M
| USD 558 M | 0.4% |
3,719,301
-510,230
| -12% | -USD 55.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
39
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 550 M | 0.4% |
241,675
-521,051
| -68% | -USD 744 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 541 M | 0.39% |
3,245,893
-198,159
| -6% | -USD 31.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 534 M | 0.39% |
2,420,121
+1,268,663
| +110% | +USD 351 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
42
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 521 M | 0.38% |
2,446,237
-366,053
| -13% | -USD 82.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 508 M | 0.37% |
3,550,165
+91,394
| +3% | +USD 12.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 504 M | 0.36% |
7,193,530
-1,892,874
| -21% | -USD 97.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 500 M | 0.36% |
1,813,110
+1,171,762
| +183% | +USD 331 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7136 M
| USD 496 M | 0.36% |
6,252,342
+394,713
| +7% | +USD 29.7 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
47
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 495 M | 0.36% |
3,394,989
-140,610
| -4% | -USD 20 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 492 M | 0.36% |
27,240,983
+13,060,865
| +92% | +USD 175 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
49
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 489 M | 0.35% |
17,873,366
+13,367,989
| +297% | +USD 485 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 486 M | 0.35% |
2,280,285
+571,170
| +33% | +USD 119 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.