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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 662 mi | 0,48% |
3.030.604
-497.204
| -14% | -US$ 100 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
27
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 634 mi | 0,46% |
2.586.183
-233.654
| -8% | -US$ 51,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 629 mi | 0,46% |
18.486.484
+10.271.077
| +125% | +US$ 336 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
29
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 618 mi | 0,45% |
535.173
-1.755.271
| -77% | -US$ 1,32 bi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 610 mi | 0,44% |
2.016.532
-1.531.306
| -43% | -US$ 392 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
31
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 601 mi | 0,44% |
576.841
+124.574
| +28% | +US$ 133 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
32
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 600 mi | 0,43% |
7.266.171
+5.682.984
| +359% | +US$ 457 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 590 mi | 0,43% |
3.108.337
+1.152.154
| +59% | +US$ 211 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 583 mi | 0,42% |
2.153.740
+685.665
| +47% | +US$ 178 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
35
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 581 mi | 0,42% |
10.085.383
-1.449.723
| -13% | -US$ 83,2 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
36
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 565 mi | 0,41% |
1.875.937
-116.640
| -6% | -US$ 35,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
37
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 564 mi | 0,41% |
+2.161.507
| Nova | +US$ 753 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Guardant Health
GH
US$ 21,3 bi
| US$ 558 mi | 0,4% |
3.719.301
-510.230
| -12% | -US$ 55,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
39
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 550 mi | 0,4% |
241.675
-521.051
| -68% | -US$ 744 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 541 mi | 0,39% |
3.245.893
-198.159
| -6% | -US$ 31,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 534 mi | 0,39% |
2.420.121
+1.268.663
| +110% | +US$ 351 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
42
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 521 mi | 0,38% |
2.446.237
-366.053
| -13% | -US$ 82,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 508 mi | 0,37% |
3.550.165
+91.394
| +3% | +US$ 12,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 504 mi | 0,36% |
7.193.530
-1.892.874
| -21% | -US$ 97,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 500 mi | 0,36% |
1.813.110
+1.171.762
| +183% | +US$ 331 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,14 bi
| US$ 496 mi | 0,36% |
6.252.342
+394.713
| +7% | +US$ 29,7 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
47
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 495 mi | 0,36% |
3.394.989
-140.610
| -4% | -US$ 20 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 492 mi | 0,36% |
27.240.983
+13.060.865
| +92% | +US$ 175 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
49
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 489 mi | 0,35% |
17.873.366
+13.367.989
| +297% | +US$ 485 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 486 mi | 0,35% |
2.280.285
+571.170
| +33% | +US$ 119 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.