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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 283 mi | 0,2% |
1.731.805
+303.550
| +21% | +US$ 44,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
102
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 283 mi | 0,2% |
655.299
-2.378.034
| -78% | -US$ 688 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
GlobalFoundries
GFS
US$ 26 bi
| US$ 282 mi | 0,2% |
3.417.505
+743.208
| +28% | +US$ 51,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
104
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 276 mi | 0,2% |
2.129.702
+1.002.557
| +89% | +US$ 151 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
105
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 269 mi | 0,2% |
648.754
-134.796
| -17% | -US$ 56,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
106
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 269 mi | 0,2% |
1.342.795
+1.273.481
| +1.837% | +US$ 244 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
107
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 269 mi | 0,2% |
2.517.347
+328.805
| +15% | +US$ 33,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
108
Agree Realty
ADC
US$ 8,34 bi
| US$ 268 mi | 0,19% |
3.535.058
-506.635
| -13% | -US$ 38,4 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
109
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8,21 bi
| US$ 267 mi | 0,19% |
5.586.573
+3.837.155
| +219% | +US$ 184 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
110
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 263 mi | 0,19% |
190.505
+178.487
| +1.485% | +US$ 268 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 263 mi | 0,19% |
10.275.907
+4.689.937
| +84% | +US$ 110 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
112
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 254 mi | 0,18% |
3.240.847
+2.635.279
| +435% | +US$ 213 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
113
Deutsche Bank
DB
US$ 61,2 bi
| US$ 253 mi | 0,18% |
7.481.669
+2.877.833
| +63% | +US$ 93,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 251 mi | 0,18% |
2.247.924
-242.093
| -10% | -US$ 24,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
115
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 250 mi | 0,18% |
+2.029.234
| Nova | +US$ 304 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 241 mi | 0,17% |
2.612.733
+108.738
| +4% | +US$ 8,01 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
117
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 240 mi | 0,17% |
3.039.828
+704.581
| +30% | +US$ 61,8 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
118
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| US$ 240 mi | 0,17% |
632.976
+320.314
| +102% | +US$ 90,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
119
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 238 mi | 0,17% |
323.080
-332.344
| -51% | -US$ 229 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
120
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 237 mi | 0,17% |
1.455.418
+508.041
| +54% | +US$ 75,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 237 mi | 0,17% |
1.497.968
+1.156.799
| +339% | +US$ 156 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
122
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 234 mi | 0,17% |
660.156
+80.118
| +14% | +US$ 21,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 234 mi | 0,17% |
701.105
+426.528
| +155% | +US$ 98,8 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
124
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 233 mi | 0,17% |
2.571.015
-32.922
| -1% | -US$ 2,94 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
125
Figma
FIG
US$ 11,5 bi
| US$ 230 mi | 0,17% |
12.727.784
+1.569.435
| +14% | +US$ 31,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.