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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 203 mi | 0,15% |
2.711.300
+196.500
| +8% | +US$ 13,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
152
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 199 mi | 0,14% |
488.468
+358.422
| +276% | +US$ 151 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
153
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 197 mi | 0,14% |
13.122.547
+2.511.230
| +24% | +US$ 40,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 197 mi | 0,14% |
1.460.730
-860.151
| -37% | -US$ 152 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 196 mi | 0,14% |
+3.209.327
| Nova | +US$ 193 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 194 mi | 0,14% |
2.494.603
-2.153.047
| -46% | -US$ 176 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
157
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 193 mi | 0,14% |
2.794.444
+609.101
| +28% | +US$ 38,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
158
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 193 mi | 0,14% |
4.889.895
+4.695.453
| +2.415% | +US$ 213 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
159
Unity
U
US$ 17,8 bi
| US$ 193 mi | 0,14% |
6.750.900
-1.157.799
| -15% | -US$ 30,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
160
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 191 mi | 0,14% |
2.727.694
+418.897
| +18% | +US$ 32,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
161
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 190 mi | 0,14% |
1.314.985
+1.121.624
| +580% | +US$ 153 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
Duolingo
DUOL
US$ 6,63 bi
| US$ 187 mi | 0,14% |
1.629.242
+233.698
| +17% | +US$ 25,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
163
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 185 mi | 0,13% |
330.314
-251.518
| -43% | -US$ 147 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
164
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 184 mi | 0,13% |
374.581
+303.242
| +425% | +US$ 142 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
165
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 183 mi | 0,13% |
171.574
-30.296
| -15% | -US$ 26,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
166
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 180 mi | 0,13% |
863.844
-429.393
| -33% | -US$ 100 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
167
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 179 mi | 0,13% |
8.046.417
+94.907
| +1% | +US$ 2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
168
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 177 mi | 0,13% |
13.185.200
-5.512.998
| -29% | -US$ 77 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 177 mi | 0,13% |
1.143.442
+517.784
| +83% | +US$ 67,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 177 mi | 0,13% |
1.144.332
+484.393
| +73% | +US$ 68,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
171
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 176 mi | 0,13% |
1.400.923
-346.743
| -20% | -US$ 45,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
172
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 176 mi | 0,13% |
856.209
+667.587
| +354% | +US$ 141 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
173
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 12,1 bi
| US$ 176 mi | 0,13% |
519.066
+28.913
| +6% | +US$ 8,87 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
174
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 175 mi | 0,13% |
1.919.271
+882.946
| +85% | +US$ 78,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| US$ 175 mi | 0,13% |
7.199.867
+9.640
| +0,1% | +US$ 231 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.