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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Meritage Homes
MTH
US$ 3,86 bi
| US$ 154 mi | 0,11% |
1.839.080
+438.051
| +31% | +US$ 29,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
Hecla Mining
HL
US$ 10,3 bi
| US$ 154 mi | 0,11% |
9.979.016
+5.565.771
| +126% | +US$ 97,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
203
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,2 bi
| US$ 154 mi | 0,11% |
3.937.414
-494.728
| -11% | -US$ 16 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
| US$ 152 mi | 0,11% |
1.324.625
+197.354
| +18% | +US$ 21 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
205
Viking Holdings
VIK
US$ 37,3 bi
| US$ 151 mi | 0,11% |
1.446.534
-3.126.216
| -68% | -US$ 270 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
206
Hinge Health
HNGE
US$ 8 bi
| US$ 150 mi | 0,11% |
1.807.895
+1.424.016
| +371% | +US$ 77,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
207
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 148 mi | 0,11% |
1.008.180
+420.401
| +72% | +US$ 60,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
208
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| US$ 147 mi | 0,11% |
3.301.509
+1.531.101
| +86% | +US$ 71,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 146 mi | 0,11% |
858.446
+239.611
| +39% | +US$ 36,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
210
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 146 mi | 0,11% |
2.146.126
-1.326.877
| -38% | -US$ 90,3 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
211
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,64 bi
| US$ 144 mi | 0,1% |
4.822.946
-363.042
| -7% | -US$ 11,3 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
212
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
| US$ 143 mi | 0,1% |
15.200.394
+1.278.398
| +9% | +US$ 14,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 143 mi | 0,1% |
1.076.246
+1.039.428
| +2.823% | +US$ 139 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
214
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 142 mi | 0,1% |
2.013.358
+1.740.369
| +638% | +US$ 117 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
215
Timken Company
TKR
US$ 7,79 bi
| US$ 142 mi | 0,1% |
975.764
-1.655
| -0,2% | -US$ 199 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
216
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 142 mi | 0,1% |
285.000
-93.146
| -25% | -US$ 41,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 141 mi | 0,1% |
3.054.162
-1.117.699
| -27% | -US$ 58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
monday.com
MNDY
US$ 3,82 bi
| US$ 139 mi | 0,1% |
1.914.280
-77.410
| -4% | -US$ 5,67 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
219
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 138 mi | 0,1% |
5.359.127
+1.208.588
| +29% | +US$ 30,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
220
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 138 mi | 0,1% |
6.303.159
+4.211.053
| +201% | +US$ 93,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| US$ 138 mi | 0,1% |
737.697
-821.110
| -53% | -US$ 120 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
222
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 138 mi | 0,1% |
1.521.899
+470.364
| +45% | +US$ 39,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
223
B2Gold
BTG
US$ 7,01 bi
| US$ 136 mi | 0,1% |
36.461.952
-6.601.948
| -15% | -US$ 30,3 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
224
BlackBerry
BB
US$ 4,73 bi
| US$ 136 mi | 0,1% |
10.733.152
+10.384.331
| +2.977% | +US$ 72,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
225
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,26 bi
| US$ 136 mi | 0,1% |
2.468.971
+926.659
| +60% | +US$ 37,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.