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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Meritage Homes
MTH
US$38.6億
| US$1.54億 | 0.11% |
1,839,080
+438,051
| +31% | +US$2992萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
202
Hecla Mining
HL
US$103億
| US$1.54億 | 0.11% |
9,979,016
+5,565,771
| +126% | +US$9777萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
203
Viking Therapeutics
VKTX
US$32億
| US$1.54億 | 0.11% |
3,937,414
-494,728
| -11% | -US$1598萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
204
Camden Property Trust
CPT
US$114億
| US$1.52億 | 0.11% |
1,324,625
+197,354
| +18% | +US$2103萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
205
Viking Holdings
VIK
US$373億
| US$1.51億 | 0.11% |
1,446,534
-3,126,216
| -68% | -US$2.7億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
206
Hinge Health
HNGE
US$80億
| US$1.5億 | 0.11% |
1,807,895
+1,424,016
| +371% | +US$7731萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
207
Tapestry
TPR
US$238億
| US$1.48億 | 0.11% |
1,008,180
+420,401
| +72% | +US$6024萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
208
DocuSign
DOCU
US$140億
| US$1.47億 | 0.11% |
3,301,509
+1,531,101
| +86% | +US$7177萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
209
State Street
STT
US$455億
| US$1.46億 | 0.11% |
858,446
+239,611
| +39% | +US$3695萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
210
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$1.46億 | 0.11% |
2,146,126
-1,326,877
| -38% | -US$9030萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
211
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$56.4億
| US$1.44億 | 0.1% |
4,822,946
-363,042
| -7% | -US$1128萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
212
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1億
| US$1.43億 | 0.1% |
15,200,394
+1,278,398
| +9% | +US$1406萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
213
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$1.43億 | 0.1% |
1,076,246
+1,039,428
| +2,823% | +US$1.39億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
214
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$1.42億 | 0.1% |
2,013,358
+1,740,369
| +638% | +US$1.17億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
215
Timken Company
TKR
US$77.9億
| US$1.42億 | 0.1% |
975,764
-1,655
| -0.2% | -US$19.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
216
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$1.42億 | 0.1% |
285,000
-93,146
| -25% | -US$4128萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
217
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$1.41億 | 0.1% |
3,054,162
-1,117,699
| -27% | -US$5797萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
218
monday.com
MNDY
US$38.2億
| US$1.39億 | 0.1% |
1,914,280
-77,410
| -4% | -US$567萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
219
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$1.38億 | 0.1% |
5,359,127
+1,208,588
| +29% | +US$3029萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
220
HP
HPQ
US$271億
| US$1.38億 | 0.1% |
6,303,159
+4,211,053
| +201% | +US$9316萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
221
Revolution Medicines
RVMD
US$381億
| US$1.38億 | 0.1% |
737,697
-821,110
| -53% | -US$1.2億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
222
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$1.38億 | 0.1% |
1,521,899
+470,364
| +45% | +US$3940萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
223
B2Gold
BTG
US$70.1億
| US$1.36億 | 0.1% |
36,461,952
-6,601,948
| -15% | -US$3029萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
224
BlackBerry
BB
US$47.3億
| US$1.36億 | 0.1% |
10,733,152
+10,384,331
| +2,977% | +US$7252萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
225
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6億
| US$1.36億 | 0.1% |
2,468,971
+926,659
| +60% | +US$3792萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。